Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
254,31 USD 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 110,950 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,77 %
Aandelen 0,79 %
Liquiditeiten -17,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,86 %
USD - Amerikaanse dollar 37,79 %
JPY - Japanse yen 5,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,39 %
RUB - Russische roebel 2,18 %
AUD - Australische dollar 1,91 %
BRL - Braziliaanse real 1,44 %
GBP - Brits pond 0,94 %
CAD - Canadese dollar 0,20 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,66 %
EUR CASH 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 31-OCT-2050 2,46 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,39 %
JPY CASH 2,25 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,20 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,18 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 4,47 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 2,65 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 7,00