Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
250,69 USD 26/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 142,940 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,86 %
Liquiditeiten 0,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,96 %
USD - Amerikaanse dollar 44,30 %
RUB - Russische roebel 3,25 %
MXN - Mexicaanse peso 3,00 %
JPY - Japanse yen 2,45 %
GBP - Brits pond 1,26 %
SGD - Singaporese dollar 1,21 %
PLN - Poolse zloty 1,17 %
CAD - Canadese dollar 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,76 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,81 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,13 %
USD CASH 3,09 %
EUR CASH 3,00 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,62 %
IRELAND 0.20% 10/18/30 SR: 2,02 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,73 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -2,02 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -3,81 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -5,20 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,97 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,27
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,30
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 9,23