Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
246,36 USD 16/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,90 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 194,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,37 %
Liquiditeiten -3,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,59 %
EUR - Euro 41,62 %
BRL - Braziliaanse real 3,72 %
MXN - Mexicaanse peso 3,51 %
JPY - Japanse yen 3,10 %
GBP - Brits pond 1,84 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,16 %
PLN - Poolse zloty 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 8,76 %
JPY CASH 7,96 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,22 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 5,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 3,48 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,31 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,78 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,33 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,33 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,30 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 4,00 %
Rendement 3 maanden 7,00 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 8,93 % 8,84 %
Rendement 1 jaar 10,90 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,48 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,73 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,72 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,12
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 60,09
;