Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
248,04 USD 26/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 102,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 124,45 %
Aandelen 0,69 %
Liquiditeiten -23,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,23 %
USD - Amerikaanse dollar 39,74 %
CAD - Canadese dollar 4,69 %
JPY - Japanse yen 3,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,16 %
RUB - Russische roebel 3,06 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,29 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
GBP - Brits pond 0,82 %
CNY - Chinese yuan 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 5,49 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,70 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,03 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 4,55 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,05