Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD

LU0319688015
225,84 USD 29/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 92,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 123,61 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -24,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,99 %
USD - Amerikaanse dollar 34,46 %
CAD - Canadese dollar 5,93 %
JPY - Japanse yen 3,77 %
GBP - Brits pond 2,86 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,38 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 8,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,45 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 4,34 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,91 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -
Rendement 3 maanden 5,03 % -
Rendement 6 maanden 5,95 % -
Rendement 1 jaar 5,66 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,36 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor -