Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Uitkering)

LU0568615214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,98 EUR 12/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-4,42 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,20 %
Liquiditeiten 7,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,53 %
USD - Amerikaanse dollar 34,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,66 %
GBP - Brits pond 2,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 6,28 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 5,87 %
USD CASH 4,88 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,42 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,13 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,95 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,90 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 3,58 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,38 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,38 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,36 %
Rendement 3 maanden -0,97 % 0,86 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 6,47 %
Rendement 1 jaar -4,42 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,68 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,44 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -