Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Uitkering)

LU0568615214
108,76 EUR 21/11/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,89 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,030 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 3,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,56 %
USD - Amerikaanse dollar 32,64 %
CHF - Zwitserse frank 4,64 %
GBP - Brits pond 0,52 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 6,24 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 6,17 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 5,93 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,55 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,64 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 4,39 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 4,36 %
MICHELIN 0.00% 11/10/23 SR: 3,88 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 3,87 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,61 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 2,19 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,56 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,99 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;