Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Uitkering)

LU0568615214
117,84 EUR 16/09/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2021) 3,040 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 8,52 %
Obligaties 3,35 %
Aandelen 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,72 %
USD - Amerikaanse dollar 24,02 %
CHF - Zwitserse frank 3,81 %
GBP - Brits pond 2,49 %
JPY - Japanse yen 0,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 7,59 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,89 %
EUR CASH 4,24 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,53 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,23 %
AMS AG 2.125% 03-NOV-2027 3,11 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,86 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,66 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,56 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,54 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,87 % 2,39 %
Rendement 3 maanden -1,77 % 4,46 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 2,77 %
Rendement 1 jaar 4,77 % 24,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,07 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,87