Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR (Uitkering)

LU0568615214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,71 EUR 19/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-4,48 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,200 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,59 %
Liquiditeiten 4,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,69 %
USD - Amerikaanse dollar 32,77 %
CHF - Zwitserse frank 3,48 %
GBP - Brits pond 2,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 6,09 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 5,56 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,54 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 4,83 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,76 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 4,71 %
MICHELIN 0.00% 11/10/23 SR: 3,98 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,96 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,83 %
ENI 0.00% 04/13/22 SR: 3,41 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,00 %
Rendement 3 maanden -0,34 % 1,53 %
Rendement 6 maanden -0,96 % 3,13 %
Rendement 1 jaar -4,48 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,32 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,82 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;