Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
110,37 EUR 22/05/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2020) 22,720 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,95 %
Liquiditeiten 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,74 %
USD - Amerikaanse dollar 20,64 %
CHF - Zwitserse frank 6,48 %
GBP - Brits pond 3,57 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,01 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 5,88 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 5,72 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,77 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,63 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,61 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,38 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/01/25 SR: 3,24 %
KERING 0.00% 09/30/22 SR: 3,21 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,14 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 5,00 %
Rendement 3 maanden -6,51 % -5,54 %
Rendement 6 maanden -3,92 % 2,08 %
Rendement 1 jaar -3,48 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,08 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,25 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,37 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 9,63 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -