Amundi Funds European Convertible Bond - A EUR

LU0568615057
95,67 EUR 5/10/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-4,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2022) 10,010 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 7,00 %
Aandelen 3,52 %
Obligaties 2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,51 %
USD - Amerikaanse dollar 17,15 %
GBP - Brits pond 2,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 7,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,32 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,27 %
EUR CASH 4,16 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,35 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,21 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,10 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,95 %
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-JAN-2028 2,72 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,53 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,38 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 4,86 %
Rendement 6 maanden -12,08 % -2,08 %
Rendement 1 jaar -21,83 % -3,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,34 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,95 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,70 % 10,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,85 %
Volatiliteit van de benchmark 10,42 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,13 %
Information Ratio -0,64
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -