Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Uitkering)

LU0201602504
130,57 EUR 14/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,65 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,190 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 149,43 %
Liquiditeiten -51,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 153,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,28 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 21,45 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 19,43 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 12,37 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 11,75 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 10,98 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 10,00 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 6,68 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 6,56 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,81 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 1,33 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 0,95 % 0,90 %
Rendement 1 jaar 7,65 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,64 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,89