Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Uitkering)

LU0201602504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,44 EUR 14/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,16 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 7,430 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 189,01 %
Liquiditeiten -83,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 161,12 %
GBP - Brits pond 0,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,88 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 26,28 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 20,67 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 16,77 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 16,31 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 11,30 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 11,26 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 10,70 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 10,66 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,72 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 7,04 % 7,25 %
Rendement 6 maanden 6,33 % 8,15 %
Rendement 1 jaar 0,16 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 3,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,56
;