Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Uitkering)

LU0201602504
129,14 EUR 22/01/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/12/2020) 4,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,43 %
Liquiditeiten 6,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 29,71 %
AMUNDI 3 M I - (C) 7,89 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 7,60 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 6,36 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,55 %
FRANCE 0.10% 03/01/36 SR: 5,53 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,28 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 5,11 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 4,07 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,84 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 2,90 % 3,31 %
Rendement 1 jaar -0,27 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,43 % 3,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,81 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,84