Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR (Uitkering)

LU0201602504
127,57 EUR 21/10/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2020) 5,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,60 %
Liquiditeiten 11,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,33 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 7,31 %
EUR CASH 7,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,14 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 5,93 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 4,94 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 4,58 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,49 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,48 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 1,64 %
Rendement 6 maanden 11,48 % 8,49 %
Rendement 1 jaar -0,55 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,03 % 3,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -