Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
147,13 EUR 17/09/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201576401
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2020) 16,070 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 124,71 %
Liquiditeiten -22,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 132,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 21,91 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 20,11 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 14,30 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 9,23 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 8,81 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 8,48 %
EUR CASH 7,91 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 6,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 6,70 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,58 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 5,64 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 12,22 % 8,83 %
Rendement 1 jaar -2,19 % -0,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,01 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,66