Amundi Funds Euro Inflation Bond - A EUR

LU0201576401
148,93 EUR 16/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201576401
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 18,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 169,24 %
Liquiditeiten -58,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 155,74 %
GBP - Brits pond 0,33 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 27,29 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 19,97 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 19,01 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 14,34 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 14,03 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 11,81 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 11,16 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 8,76 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,42 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 6,39 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % -0,93 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 2,03 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 6,31 %
Rendement 1 jaar 0,95 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,52 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,18
;