Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
143,19 EUR 6/02/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,94 %
Liquiditeiten 5,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,36 %
EUR - Euro 3,95 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 5,23 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 2,02 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,85 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,61 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,49 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 27-JUN-2044 1,40 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 1,29 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,29 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% 29-MAY-2024 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,10 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -1,34 % -3,91 %
Rendement 1 jaar -4,17 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,29 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 2,00