Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,22 EUR 14/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,35 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,090 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,50 %
Liquiditeiten 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,07 %
EUR - Euro 4,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS 1,77 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,60 %
COUNTRY GARDEN 5.13% 01/17/25 SR: 1,57 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 1,43 %
WOORI BANK 5.25% SR:98 1,42 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,38 %
GTH FINANCE 7.25% 04/26/23 SR: 1,29 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 1,28 %
PETROBRAS GL FIN 4.38% 05/20/23 SR: 1,21 %
HUARONG FINANCE PERP FRN 1,15 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 4,28 %
Rendement 6 maanden 6,62 % 7,62 %
Rendement 1 jaar 12,35 % 12,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 9,22
;