Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
150,81 EUR 20/01/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 0,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,20 %
Liquiditeiten 6,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,54 %
EUR - Euro 5,49 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,07 %
USD CASH 2,41 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,40 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,28 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 1,23 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,21 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,21 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,14 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 1,10 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,07 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,34 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -1,13 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -1,46 % 4,05 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,75 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,33 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 2,38