Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
153,78 EUR 23/09/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 0,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,63 %
Liquiditeiten 6,72 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,13 %
EUR - Euro 7,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,75 %
USD CASH 2,10 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,39 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,26 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 1,22 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,20 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,16 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 1,08 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,08 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 2,58 %
Rendement 6 maanden 2,56 % 3,45 %
Rendement 1 jaar 4,85 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 3,33