Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
147,90 EUR 22/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,95 %
Liquiditeiten 4,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,47 %
EUR - Euro 6,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,75 %
USD CASH 2,60 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,66 %
EUR CASH 1,54 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,43 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,24 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,21 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 1,12 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 27-JUN-2044 1,12 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 5,78 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 2,34 %
Rendement 1 jaar -3,92 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,77 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,70 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 2,46