Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
149,44 EUR 9/04/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,460 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,65 %
Liquiditeiten 7,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,14 %
EUR - Euro 10,02 %
GBP - Brits pond 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,70 %
USD CASH 3,10 %
EUR CASH 2,70 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,45 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,26 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,24 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 1,22 %
AHLI BANK QPSC PERP 1,14 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,12 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,12 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 1,81 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 2,22 % 1,12 %
Rendement 1 jaar 6,57 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,28 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,96