Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR

LU0755948790
160,32 EUR 26/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,01 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,130 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,98 %
Liquiditeiten 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,24 %
EUR - Euro 5,64 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 25,42 %
COUNTRY GARDEN 5.13% 01/17/25 SR: 1,60 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,44 %
OTHER ASSETS 1,39 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 1,31 %
GTH FINANCE 7.25% 04/26/23 SR: 1,22 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 1,18 %
HUARONG FIN 4.50% SR: 1,08 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,07 %
RSNFT ITNATL FIN 4.20% 03/06/22 SR: 1,03 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 5,38 %
Rendement 1 jaar 14,01 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,39 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 6,82