Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
145,29 EUR 29/09/2025
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0706716387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/08/2025) 24,230 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Aandelen 1,41 %
Liquiditeiten 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,54 %
USD - Amerikaanse dollar 6,95 %
GBP - Brits pond 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,73 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,54 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97% 27-NOV-2030 4,69 %
LEGRAND SA 1.5% 23-JUN-2033 4,38 %
ACCOR SA .7% 07-DEC-2027 4,36 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 4,20 %
PIRELLI & C SPA 0% 22-DEC-2025 3,98 %
LEG PROPERTIES BV 1% 04-SEP-2030 3,80 %
TUI AG 1.95% 26-JUL-2031 3,73 %
IBERDROLA FINANZAS SAU .8% 07-DEC-2027 3,63 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -
Rendement 3 maanden 0,25 % -
Rendement 6 maanden 3,78 % -
Rendement 1 jaar 4,73 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,75 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,21 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,42 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -