Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
146,41 EUR 15/10/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0706716387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2021) 43,040 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 4,62 %
Liquiditeiten 2,84 %
Aandelen 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,42 %
USD - Amerikaanse dollar 14,30 %
GBP - Brits pond 6,54 %
CHF - Zwitserse frank 5,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,68 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 4,32 %
STMICROELECTRONICS NV .25% 03-JUL-2024 4,28 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2025 4,13 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 4,07 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 3,94 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,90 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 3,65 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,18 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,00 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % 1,42 %
Rendement 3 maanden -0,39 % 3,77 %
Rendement 6 maanden 0,99 % 3,90 %
Rendement 1 jaar 3,94 % 20,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 15,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 12,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,83 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 3,69