Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
127,90 EUR 1/12/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0706716387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2022) 37,940 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 9,97 %
Obligaties 2,31 %
Aandelen 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,90 %
USD - Amerikaanse dollar 14,77 %
CHF - Zwitserse frank 8,50 %
GBP - Brits pond 5,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 8,83 %
CHF FORWARD CONTRACT 6,57 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,95 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,85 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 4,32 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,22 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,19 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 4,17 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,85 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA .5 3,32 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,00 % -1,96 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -3,87 %
Rendement 6 maanden -5,64 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -13,43 % -6,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,04 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,13 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,54 % 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,43 %
Volatiliteit van de benchmark 10,36 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -