Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
135,05 EUR 28/05/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0706716387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2020) 40,000 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,01 %
Liquiditeiten 13,30 %
Aandelen 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,61 %
USD - Amerikaanse dollar 24,14 %
GBP - Brits pond 8,00 %
CHF - Zwitserse frank 5,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 9,37 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,45 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 5,33 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,28 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 5,12 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,85 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 4,65 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,46 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,43 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 4,13 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 3,22 %
Rendement 3 maanden -4,15 % -1,02 %
Rendement 6 maanden -3,92 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 0,40 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark 9,63 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,40