Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
126,84 EUR 24/06/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0706716387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2022) 41,780 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 6,66 %
Aandelen 2,67 %
Liquiditeiten 0,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,30 %
USD - Amerikaanse dollar 14,42 %
CHF - Zwitserse frank 8,33 %
GBP - Brits pond 8,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,83 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,64 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,44 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,43 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,21 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 4,02 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,94 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,86 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,72 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,69 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,65 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -9,33 % -7,62 %
Rendement 6 maanden -14,10 % -10,74 %
Rendement 1 jaar -13,31 % -8,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,18 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,53 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,18 % 9,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,06 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,40
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,37