abrdn SICAV I - Asian Credit Opportunities Fund A USD

LU1254413948
12,70 USD 16/10/2025
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1254413948
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2015
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2025) 0,130 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten -0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD 8.625% 19-MAY-2030 2,52 %
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD 7.25% 27-SEP 2,43 %
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% 13-MAR-2027 2,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 2,41 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 7.45% 2,21 %
SNB FUNDING LTD 6% 24-JUN-2035 2,21 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.375% 2 2,11 %
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% 2,03 %
HSBC HOLDINGS PLC 8% 2,02 %
NIPPON LIFE INSURANCE CO 6.5% 30-APR-2055 2,01 %

Prestaties in EUR (16/10/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % -
Rendement 3 maanden 3,87 % -
Rendement 6 maanden 5,46 % -
Rendement 1 jaar -1,49 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,28 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,98 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -