abrdn SICAV I - Asian Credit Opportunities Fund A USD

LU1254413948
12,48 USD 4/09/2025
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1254413948
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2015
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (29/08/2025) 0,130 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,52 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD 8.625% 19-MAY-2030 2,30 %
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD 7.25% 27-SEP 2,25 %
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% 13-MAR-2027 2,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 2,23 %
SNB FUNDING LTD 6% 24-JUN-2035 2,04 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 7.45% 2,04 %
RAKUTEN GROUP INC 11.25% 15-FEB-2027 1,97 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.375% 2 1,94 %
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% 1,88 %
HSBC HOLDINGS PLC 8% 1,88 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % -
Rendement 3 maanden 2,60 % -
Rendement 6 maanden -6,91 % -
Rendement 1 jaar 0,50 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,10 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -