abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A EUR

LU0498180339
16,28 EUR 4/09/2025
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498180339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/08/2025) 103,180 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 1,63 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,00 %
Spitstechnologie 25,20 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Telecomoperatoren 12,90 %
Gezondheid en Farma 8,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Vastgoed 3,70 %
Landen Gewicht
China 27,20 %
India 20,30 %
Zuid-Korea 12,80 %
Australië 6,00 %
Hongkong 4,90 %
Singapore 2,60 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,54 %
INR - Indiase roepie 18,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,02 %
AUD - Australische dollar 8,89 %
CNY - Chinese yuan 8,03 %
SGD - Singaporese dollar 2,58 %
USD - Amerikaanse dollar 2,57 %
GBP - Brits pond 1,96 %
IDR - Indonesische roepia 1,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,20 %
Tencent Holdings Ltd 8,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
HDFC BANK LTD 3,30 %
Aia Group Ltd 3,10 %
China Merchants Bank Co Ltd 3,00 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,60 %
SK Hynix Inc 2,30 %
Icici Bank Ltd 2,20 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 5,00 % 5,58 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 7,18 % 10,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor 0,05