Om dit te bolwerken, wordt een heus stappenplan gevolgd.
Markturen
Vooreerst dienen de handelstijden van de beurzen waar de onderliggende activa van de ETF genoteerd staan, te worden bepaald. Beurzen kunnen werken in verschillende tijdzones, dus het is cruciaal om te weten wanneer elke markt open is.
Prijsbepaling
De huidige koersen of de laatst beschikbare (slot)koersen (indien de beurs al is gesloten) van alle activa worden verzameld.
Registreer u op onze site en volg onze aanbevelingen om in fondsen en trackers te beleggen
Valuta
Als de ETF belegt in meerdere valuta’s, dan worden alle waarden geconverteerd in de basisvaluta van de ETF, rekening houdend met de meest recente (slot)wisselkoersen.
Activa
Vervolgens wordt de waarde van alle activa (meestal aandelen, obligaties en cash) opgeteld.
Kosten
Daarvan worden alle verplichtingen, schulden of taksen die verband houden met de ETF afgetrokken. Denk aan beheerkosten, boekhoudkosten en roerende voorheffing.
NIW
De netto-inventariswaarde wordt als volgt berekend: activa – kosten / totaal uitstaande aandelen van de ETF. Dat levert een waarde op in de noteringsmunt.
Timing
Er wordt een specifiek tijdstip bepaald voor de berekening van de NIW. Gebruikelijk is dat bij de sluiting van de primaire beurs waar de ETF wordt verhandeld. Noteert de ETF op andere beurzen met andere handelsuren, dan zal de koers zich ook daaraan aanpassen.
Publicatie
Ten slotte wordt de NIW officieel gepubliceerd. Dat gebeurt meestal dagelijks. Die waarden zien wij in onze fondsendatabank.
Technologie
Vandaag is het mogelijk om gedurende de volledige handelsdag een indicatieve NIW te berekenen, rekening houdend met de (indicatieve) koersen van alle activa op dat moment (real time), en dat ongeacht de tijdszones.
Door die factoren te beheren, kunnen ETF's ervoor zorgen dat hun NIW accuraat en tijdig wordt berekend, zelfs in een wereld met verschillende tijdzones.
Profiteer gratis van al onze uitleg rond fondsen en trackers. 1 maand gratis!