Nieuws

Rendement van tracker niet identiek aan dat van de referentie-index? Waarom?

1 maand geleden - woensdag 22 mei 2019
Dit prestatieverschil geven we aan als ‘tracking difference’

Het prestatieverschil tussen de tracker en de index die hij schaduwt, geven we aan als ‘tracking difference’. Doorgaans is de tracking difference klein, maar het zorgt er wel voor dat u een iets lager rendement haalt. Nemen we even de aandelentracker iShares MSCI World UCITS ETF erbij. Over de laatste vijf jaar zette die een rendement van 6,72% op jaarbasis neer. De index deed het met 7,44% beter. Dat is een verschil van 0,72% per jaar. 

Dat een tracker (iets) minder presteert dan de index, is te verklaren doordat een tracker moet afrekenen met lopende kosten, transactiekosten, belastingen, enz. De lopende kosten zijn de kosten die de beheerders van de tracker aanrekenen voor hun prestaties (in dit geval 0,20% per jaar). Aan de transactiekosten om alle effecten in de index te kopen en te verkopen, beurstaksen, enz. ontsnapt u evenmin. Een lage en stabiele tracking difference is één van de criteria bij onze selectie van koopwaardige trackers. De prestatie-indicator op onze website houdt er rekening mee.

Deel dit artikel