OPEN OF GESLOTEN FONDS

Een gemeenschappelijk beleggingsfonds kan gesloten zijn. Dat betekent dat er een welbepaald aantal deelbewijzen zijn en dat het kapitaal vast ligt. De waarde van een deelbewijs hangt af van de vraag en het aanbod. De meeste gesloten fondsen noteren op de beurs van New York.   

In BelgiĆ« zijn de meeste fondsen open : de uitgifte van deelbewijzen gebeurt druppelsgewijze. Bij elke intekening worden nieuwe deelbewijzen uitgegeven die het kapitaal van het fonds doen toenemen. De uitgifteprijs of verkoopprijs is gelijk aan de inventariswaarde. Dat is de totale waarde van de effecten in portefeuille op een welbepaald ogenblik, gedeeld door het aantal deelbewijzen dat in omloop is.