Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
148,25 p. 19/02/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
14,38 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B60SM090
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/2009
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/10/2011) 31,930 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,60 %
Diverse industrieën en diensten 20,91 %
Gezondheid en Farma 15,30 %
Financiële sector 14,91 %
Spitstechnologie 6,15 %
Nutsbedrijven 5,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,21 %
Nederland 3,15 %
Zwitserland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 8,97 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,33 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,62 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,60 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,04 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,78 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,73 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,44 %
UNILEVER ORD 3,24 %
3I GROUP ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 5,28 % 6,26 %
Rendement 6 maanden 18,71 % 17,53 %
Rendement 1 jaar 14,38 % 15,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,51 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,33 % 8,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,00