Threadneedle UK Equity Income Fund GBP

GB00B60SM090
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,20 p. 16/08/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-8,21 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B60SM090
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2009
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/10/2011) 31,930 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,27 %
Diverse industrieën en diensten 21,90 %
Financiële sector 15,53 %
Gezondheid en Farma 14,38 %
Nutsbedrijven 6,81 %
Spitstechnologie 4,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,59 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,51 %
Nederland 3,89 %
Zwitserland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 8,48 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,90 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,65 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,11 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,02 %
UNILEVER ORD 3,91 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,72 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,69 %
3I GROUP ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,42 % -6,09 %
Rendement 3 maanden -4,17 % -6,48 %
Rendement 6 maanden -4,51 % -2,89 %
Rendement 1 jaar -8,21 % -4,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 8,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,87
;