Schroder ISF European Equity Yield EUR A

LU0106236267
18,71 EUR 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 15,970 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,78 %
Consumptiegoederen 27,20 %
Nutsbedrijven 18,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,12 %
Gezondheid en Farma 6,16 %
Telecomoperatoren 3,68 %
Spitstechnologie 1,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,11 %
Frankrijk 14,23 %
Duitsland 11,72 %
Italië 8,75 %
Noorwegen 5,65 %
Zwitserland 4,83 %
Australië 3,65 %
Rusland 3,59 %
België 3,40 %
Nederland 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,41 %
GBP - Brits pond 31,13 %
NOK - Noorse kroon 5,65 %
CHF - Zwitserse frank 4,83 %
USD - Amerikaanse dollar 4,57 %
AUD - Australische dollar 3,65 %
DKK - Deense kroon 2,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TESCO ORD 4,27 %
SANOFI ORD 4,17 %
ENI ORD 4,02 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,97 %
DNB ORD 3,84 %
SOUTH32 ORD G 3,65 %
Allianz ORD 3,52 %
Centrica Ord 3,47 %
NATWEST GROUP ORD 3,37 %
ING GROEP ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 23,23 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 18,30 % 15,62 %
Rendement 1 jaar -13,49 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,94 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,26