Schroder ISF European Equity Yield EUR A

LU0106236267
20,99 EUR 13/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 17,250 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,00 %
Financiële sector 26,40 %
Nutsbedrijven 16,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,88 %
Gezondheid en Farma 9,56 %
Telecomoperatoren 6,79 %
Spitstechnologie 1,49 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,72 %
Frankrijk 15,94 %
Duitsland 14,55 %
Italië 7,03 %
Zwitserland 5,00 %
Rusland 3,73 %
Denemarken 2,93 %
Spanje 2,57 %
Australië 2,55 %
Luxemburg 2,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,94 %
GBP - Brits pond 33,96 %
CHF - Zwitserse frank 5,00 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
AUD - Australische dollar 2,55 %
NOK - Noorse kroon 2,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI SPA ORD 4,13 %
CENTRICA PLC ORD 4,11 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,89 %
SANOFI ORD 3,81 %
ALLIANZ SE ORD 3,55 %
TESCO PLC ORD 3,29 %
SWISS RE AG ORD 3,22 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,14 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ORD 2,93 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 12,15 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 27,39 % 16,29 %
Rendement 1 jaar 43,81 % 36,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,76 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,71