Schroder ISF European Equity Yield EUR A

LU0106236267
22,68 EUR 18/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 17,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,50 %
Liquiditeiten 6,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,07 %
Consumptiegoederen 24,57 %
Nutsbedrijven 13,67 %
Telecomoperatoren 9,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,93 %
Gezondheid en Farma 8,89 %
Spitstechnologie 2,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,11 %
Frankrijk 15,43 %
Duitsland 13,01 %
Italië 7,81 %
Luxemburg 4,83 %
Zwitserland 4,42 %
Australië 2,98 %
Spanje 2,71 %
Nederland 2,49 %
Rusland 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,20 %
GBP - Brits pond 32,11 %
CHF - Zwitserse frank 4,42 %
AUD - Australische dollar 2,98 %
USD - Amerikaanse dollar 2,27 %
DKK - Deense kroon 1,90 %
NOK - Noorse kroon 1,89 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,34 %
ENI SPA ORD 4,48 %
CENTRICA PLC ORD 4,21 %
TESCO PLC ORD 3,55 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,01 %
SOUTH32 LTD ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,96 %
SWISS RE AG ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 6,14 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 9,40 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 52,37 % 33,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,70 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,14 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,99