PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ764
22,49 EUR 1/04/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
-11,32 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ764
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2020) 93,000 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,24 %
Aandelen 0,22 %
Liquiditeiten -1,60 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,47 %
Media 7,23 %
Spitstechnologie 5,30 %
Bouw 4,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Reizen en Vrije tijd 3,42 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Ierland 4,83 %
Canada 2,68 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Frankrijk 1,54 %
Luxemburg 1,50 %
Nederland 1,23 %
Italië 1,15 %
Duitsland 1,01 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,72 %
EUR - Euro 1,08 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 5,94 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,78 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,49 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 1,15 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,00 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,77 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC FRN 0,69 %
US TREASURY BOND REPO 0,68 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,62 %
CORNERSTONE BUIL 8.00% 04/15/26 SR: 0,57 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,42 % -12,35 %
Rendement 3 maanden -14,36 % -11,83 %
Rendement 6 maanden -12,56 % -11,96 %
Rendement 1 jaar -11,32 % -6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,07 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,41 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,31 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,17