PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ764
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,88 EUR 24/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,92 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ764
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 83,700 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,60

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 4,22 %
Rendement 3 maanden -0,56 % 5,25 %
Rendement 6 maanden -1,62 % 1,97 %
Rendement 1 jaar -0,92 % -2,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 10,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,07 %
Liquiditeiten 2,19 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,47 %
Media 7,23 %
Spitstechnologie 5,30 %
Bouw 4,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Reizen en Vrije tijd 3,42 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Ierland 4,83 %
Canada 2,68 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Frankrijk 1,54 %
Luxemburg 1,50 %
Nederland 1,23 %
Italië 1,15 %
Duitsland 1,01 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,44 %
EUR - Euro 0,68 %
GBP - Brits pond 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,66 %
US TREASURY BOND REPO 3,11 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,37 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,65 %
DJO FINANCE LLC 8.125% 15-JUN-2021 0,56 %
ASSOCIATED MATERIALS LLC 9.000% 01-JAN-2024 0,56 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,56 %
BRAND INDUSTRIAL 8.500% 15-JUL-2025 0,54 %
CD&R WATERWORKS 6.125% 15-AUG-2025 0,54 %
KRONOS ACQ 9.000% 15-AUG-2023 0,49 %