PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ764

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,44 EUR 19/10/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,25 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ764
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2017) 120,240 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,79 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,97

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,82 %
Rendement 3 maanden 0,63 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 2,87 % -5,73 %
Rendement 1 jaar 5,25 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,58 %
Liquiditeiten 14,29 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 10,18 %
Media 7,11 %
Spitstechnologie 5,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,10 %
Bouw 3,47 %
Reizen en Vrije tijd 3,22 %
Diverse industrieën en diensten 2,89 %
Olie en Gas 2,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,74 %
Canada 2,80 %
Groot-Brittannië 1,87 %
Luxemburg 1,70 %
Frankrijk 1,62 %
Duitsland 1,50 %
Italië 1,09 %
Nederland 1,04 %
Ierland 0,88 %
Portugal 0,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,61 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Brits pond 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 2,78 %
CDX Hy27 5Y Ice 5% 12/20/2021 1,19 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 5/15/2022 0,96 %
CDX Hy25 5Y Ice 5% 12/20/2020 0,78 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 9/15/2023 0,51 %
Kinetic Concept/Kci Usa Sec 144A 12.5% 11/1/2021 0,50 %
CPG International Inc Sr Unsec 144A 8% 10/1/2021 0,49 %
DJO Finco Inc/Djo Financ 144A 8.125% 6/15/2021 0,49 %
Charter Comm / Cco Sr Unsec 144A 5.75% 2/15/2026 0,48 %
Accudyne Industries Sr Unsec 144A 7.75% 12/15/2020 0,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden