PIMCO GIS Income E Class USD (uitkering)

IE00B8K7V925
10,94 USD 22/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,23 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8K7V925
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 7366,910 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,76 %
Liquiditeiten 3,16 %
Aandelen 0,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Media 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,69 %
EUR - Euro 6,65 %
GBP - Brits pond 2,97 %
ARS - Argentijnse peso 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,10 %
RUB/USD NDF 2,46 %
FNCL FM1390 4.000 06/01/49 2,45 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,04 %
FNCL FM1238 4.000 03/01/49 1,88 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 1,72 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,65 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 0,98 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,92 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 0,77 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 3,35 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 10,23 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,07
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,48
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor -
;