PIMCO GIS Income E Class USD (uitkering)

IE00B8K7V925
11,09 USD 13/05/2021
Obligaties - Internationaal H USD Beleggingsbeleid
3,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8K7V925
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal H USD
Fondsgrootte (30/04/2021) 6536,630 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/04/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,40 %
Aandelen 1,05 %
Liquiditeiten -18,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,68 %
EUR - Euro 7,52 %
RUB - Russische roebel 1,73 %
CNY - Chinese yuan 1,07 %
INR - Indiase roepie 0,76 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
BRL - Braziliaanse real 0,70 %
AUD - Australische dollar 0,67 %
TRY - Turkse lire 0,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,13 %
FANNIE MAE 01-MAR-2049 FM3664 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,93 %
FANNIE MAE 01-MAR-2050 FM3663 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 0,80 %
RUB NDF 0,78 %
US TREASURY BOND REPO 0,78 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -
Rendement 3 maanden 0,02 % -
Rendement 6 maanden 1,22 % -
Rendement 1 jaar 1,62 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,52 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor -