PIMCO GIS Income E Class USD (uitkering)

IE00B8K7V925
9,890 USD 2/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,31 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8K7V925
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 7969,740 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/03/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,02 %
Aandelen 0,98 %
Liquiditeiten -8,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Media 1,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,54 %
EUR - Euro 6,42 %
ARS - Argentijnse peso 0,58 %
BRL - Braziliaanse real 0,50 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,01 %
FNCL FM1238 4.000 03/01/49 3,96 %
RUB/USD NDF 2,44 %
FNCL FM1788 4.000 09/01/49 2,37 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 1,91 %
FNCL FM1390 4.000 06/01/49 1,90 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 1,62 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,55 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,16 %
US TREASURY BOND REPO 1,06 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,77 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -6,50 % 4,92 %
Rendement 6 maanden -6,70 % 2,14 %
Rendement 1 jaar -2,31 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,11
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 19,73