PIMCO GIS Income E Class USD (uitkering)

IE00B8K7V925
10,83 USD 22/10/2020
Obligaties - Internationaal H USD Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8K7V925
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal H USD
Fondsgrootte (30/09/2020) 6629,730 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,00 %
Aandelen 0,84 %
Liquiditeiten -7,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,74 %
EUR - Euro 8,69 %
GBP - Brits pond 3,76 %
CNY - Chinese yuan 1,06 %
RUB - Russische roebel 0,95 %
ARS - Argentijnse peso 0,42 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 3,57 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,66 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,51 %
FNCL FM3663 4.000 03/01/50 1,18 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 0,97 %
USD CASH 0,96 %
RUB/USD NDF 0,94 %
FNCL FM4129 4.000 09/01/50 0,90 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,86 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,81 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -
Rendement 3 maanden -0,42 % -
Rendement 6 maanden -0,56 % -
Rendement 1 jaar -2,92 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,49 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor -