PIMCO GIS Income E Class USD (uitkering)

IE00B8K7V925
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,89 USD 15/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,45 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8K7V925
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 6945,300 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Aandelen 1,03 %
Liquiditeiten -13,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Media 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,21 %
RUB - Russische roebel 2,22 %
ARS - Argentijnse peso 1,01 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
TRY - Turkse lire 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,36 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,37 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,93 %
USD CASH 2,79 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,73 %
RUB NDF 2,22 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,72 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 1,60 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,26 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,03 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 4,41 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 7,45 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,52
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 74,36
;