PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E EUR Hedged

IE00B5B5L056
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,67 EUR 12/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5B5L056
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 153,520 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,14 %
Liquiditeiten 10,75 %
Aandelen 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,84 %
Ierland 9,45 %
Mexico 2,04 %
Argentinië 1,69 %
Zwitserland 1,57 %
Brazilië 1,51 %
Frankrijk 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,79 %
EUR - Euro 2,12 %
RUB - Russische roebel 1,28 %
ARS - Argentijnse peso 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 7,63 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 5,52 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
USD CASH 2,92 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,29 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,00 %
US TREASURY 2.13% 09/30/21 SR:Q-2021 1,42 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 1,40 %
RUB NDF 1,28 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 0,24 %
Rendement 6 maanden 1,30 % 1,73 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,92 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-dynamic-bond-fund-e-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden