PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E EUR Hedged

IE00B5B5L056
11,59 EUR 24/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,26 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5B5L056
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 139,130 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,29 %
Liquiditeiten 3,88 %
Aandelen 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,84 %
Ierland 9,45 %
Mexico 2,04 %
Argentinië 1,69 %
Zwitserland 1,57 %
Brazilië 1,51 %
Frankrijk 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,69 %
EUR - Euro 4,09 %
BRL - Braziliaanse real 1,02 %
GBP - Brits pond 0,39 %
ARS - Argentijnse peso 0,26 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL BN6595 3.500 05/01/49 5,61 %
US TREASURY BOND REPO 5,23 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 4,86 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 2,17 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,92 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,76 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,55 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,28 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 1,25 %
US TREASURY 2.13% 09/30/21 SR:Q-2021 1,23 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 0,52 % 3,32 %
Rendement 1 jaar -0,26 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,74 % 3,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor -