Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P (Uitkering)

LU0175074193
97,41 USD 15/01/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
-0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175074193
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2003
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/12/2020) 4,240 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,74 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,72 %
Liquiditeiten 10,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,61 %
Canada 7,25 %
Duitsland 5,20 %
Frankrijk 3,87 %
Japan 3,76 %
Zuid-Korea 2,97 %
Zwitserland 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 0.125% 30.06.2022 Uns 6,78 %
US Treasury N/B 1.75% 15.07.2022 5,05 %
US Treasury N/B 2.5% 15.01.2022 Uns 4,05 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 4,03 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2022 3,80 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 3,67 %
US Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 3,67 %
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 3,66 %
Inter-American Development Bank 0.25% 15.11.2023 2,93 %
US Treasury N/B 0.5% 15.03.2023 Uns 2,47 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 0,20 % -3,28 %
Rendement 6 maanden 0,36 % -5,46 %
Rendement 1 jaar 4,66 % -2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,34 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,41
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,44