Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P (Uitkering)

LU0175074193
92,57 USD 22/06/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175074193
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2003
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/05/2022) 7,000 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,07 USD
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,37 %
Frankrijk 3,66 %
Zweden 2,85 %
Zwitserland 2,84 %
Nederland 2,82 %
Singapore 2,77 %
Noorwegen 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 9,29 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 5,58 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2022 5,42 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 4,86 %
US Treasury N/B 2% 30.11.2022 4,09 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 3,95 %
US Treasury N/B 1.125% 15.01.2025 Uns 3,62 %
US Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 3,11 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 2,88 %
Temasek Finl I 2.375% 23.01.2023 2,77 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 3,23 % -0,42 %
Rendement 6 maanden 4,09 % -3,49 %
Rendement 1 jaar 8,83 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,56 % 3,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,53 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,31
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 9,37