NN (L) Health Care P Cap USD

LU0119209004
2 757,39 USD 6/07/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
11,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (30/06/2022) 56,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 89,75 %
Consumptiegoederen 4,13 %
Spitstechnologie 3,09 %
Diverse industrieën en diensten 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,58 %
Zwitserland 8,35 %
Denemarken 4,29 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Japan 3,29 %
Australië 2,09 %
Luxemburg 1,59 %
Duitsland 1,35 %
Nederland 1,05 %
Frankrijk 0,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,80 %
CHF - Zwitserse frank 8,35 %
EUR - Euro 5,16 %
DKK - Deense kroon 4,29 %
GBP - Brits pond 3,30 %
JPY - Japanse yen 3,29 %
AUD - Australische dollar 2,09 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,77 %
ROCHE HOLDING AG 6,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,70 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,58 %
ANTHEM INC ORD 4,50 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,27 %
CIGNA CORP ORD 3,87 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,86 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,17 % 6,62 %
Rendement 3 maanden 0,02 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 9,15 %
Rendement 1 jaar 8,13 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,73 % 13,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,36 % 11,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,16 % 13,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 11,09