NN (L) Health Care P Cap USD

LU0119209004
2 957,14 USD 21/10/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
11,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/09/2021) 57,960 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 92,64 %
Spitstechnologie 3,81 %
Consumptiegoederen 1,91 %
Diverse industrieën en diensten 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,27 %
Denemarken 6,18 %
Japan 5,05 %
Groot-Brittannië 4,27 %
Zwitserland 3,64 %
Frankrijk 3,19 %
Australië 2,58 %
Italië 1,04 %
Luxemburg 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,77 %
DKK - Deense kroon 6,75 %
EUR - Euro 6,33 %
CHF - Zwitserse frank 5,22 %
JPY - Japanse yen 4,82 %
GBP - Brits pond 3,98 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,15 %
MERCK & CO INC ORD 6,23 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,21 %
CIGNA CORP ORD 4,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,56 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,39 %
ANTHEM INC ORD 2,88 %
WATERS CORP ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 0,92 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 6,87 % 7,40 %
Rendement 1 jaar 18,44 % 18,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,52 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,44 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,95 % 14,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 12,57 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 12,15