NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.280,06 EUR 19/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,21 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546915058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 108,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 6,96 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 6,21 % 13,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 9,83 %
Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,65 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 1,48