NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
5.421,66 EUR 24/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,69 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546915058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 108,910 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 5,07 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 3,49 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 7,69 % 17,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 9,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,50
Tracking error 2,94 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,62