NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) EUR Hedged

LU0546915058
5.235,74 EUR 21/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,90 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546915058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 107,220 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -1,43 %
Rendement 3 maanden -0,84 % 1,61 %
Rendement 6 maanden 2,40 % 6,31 %
Rendement 1 jaar 7,90 % 16,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,40 % 9,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,58 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,70
;