MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

LU0219440681
35,12 USD 21/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
20,63 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0219440681
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 28,750 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,28 %
Liquiditeiten 4,87 %
Obligaties 3,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,06 %
Diverse industrieën en diensten 18,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,57 %
Spitstechnologie 12,57 %
Financiële sector 12,08 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Telecomoperatoren 2,43 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,29 %
Duitsland 19,54 %
Spanje 6,84 %
Frankrijk 6,43 %
Italië 6,00 %
Nederland 3,85 %
Ierland 3,30 %
Zweden 3,23 %
Zwitserland 2,77 %
Turkije 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,33 %
GBP - Brits pond 37,97 %
SEK - Zweedse kroon 3,08 %
CHF - Zwitserse frank 2,77 %
NOK - Noorse kroon 2,35 %
TRY - Turkse lire 1,43 %
DKK - Deense kroon 1,27 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SYMRISE ORD 5,02 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,49 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,04 %
Croda International Ord 3,89 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,52 %
COMPASS GROUP ORD 2,99 %
GBP CASH 2,72 %
CTS EVENTIM ORD 2,13 %
CRANSWICK ORD 1,96 %
LISI ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 2,59 %
Rendement 3 maanden 7,37 % 9,73 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 7,02 %
Rendement 1 jaar 20,63 % 17,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,88 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,75 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,99 % 12,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,96 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 12,52
;