MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

LU0219440681
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,90 USD 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,53 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0219440681
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 34,030 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 3,51 %
Obligaties 0,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,90 %
Consumptiegoederen 24,40 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Vastgoed 7,30 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Financiële sector 6,60 %
Spitstechnologie 4,80 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 37,30 %
Duitsland 20,30 %
Spanje 6,10 %
Italië 5,30 %
Frankrijk 4,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,79 %
GBP - Brits pond 41,85 %
SEK - Zweedse kroon 3,17 %
NOK - Noorse kroon 3,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,26 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
TRY - Turkse lire 1,10 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Compass Group Equity 0,00 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 0,00 %
Leg Immobilien AG 0,00 %
Smith & Nephew 0,00 %
Takeaway.com NV 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Croda Intl 0,00 %
Imcd Nv 0,00 %
Mayr Melnhof Karton Ag 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,74 % 5,92 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 4,53 % -2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,25 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,49 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,96 % 11,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,99 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 11,32
;