Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
36,78 EUR 29/05/2020 17:35 Euronext Parijs
-0,82 EUR (-2,18 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1923627092
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2019
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2020) 305,680 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,39 %
Consumptiegoederen 19,34 %
Financiële sector 15,52 %
Diverse industrieën en diensten 12,24 %
Spitstechnologie 8,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,53 %
Gezondheid en Farma 4,33 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,16 %
Rusland 36,06 %
Verenigde Staten 15,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,84 %
EUR - Euro 48,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 9,47 %
Sberbank Of Russia ADR 8,98 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,26 %
Pao Novatek GDR 7,11 %
VIVENDI ORD 6,20 %
L'OREAL ORD 5,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,56 %
AIR LIQUIDE ORD 5,53 %
Total ORD 5,22 %
LVMH ORD 4,37 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,67 % 10,91 %
Rendement 3 maanden -9,32 % -4,73 %
Rendement 6 maanden -19,17 % -13,11 %
Rendement 1 jaar -1,79 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,54 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,96 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 3,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,42 %
Volatiliteit van de benchmark 23,76 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 4,79