Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
47,02 EUR 23/07/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,073 EUR (-0,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1923627092
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2019
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/06/2021) 275,130 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,67 %
Nutsbedrijven 15,25 %
Consumptiegoederen 14,46 %
Financiële sector 9,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,98 %
Spitstechnologie 8,30 %
Gezondheid en Farma 8,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 51,75 %
Verenigde Staten 21,78 %
Duitsland 9,97 %
Rusland 8,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,72 %
USD - Amerikaanse dollar 30,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,14 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 7,52 %
VIVENDI SE ORD 7,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 7,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,28 %
MICROSOFT CORP ORD 4,81 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,55 %
ENTERGY CORP ORD 4,45 %
L'OREAL ORD 4,38 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,14 % -1,60 %
Rendement 3 maanden 11,98 % 9,01 %
Rendement 6 maanden 19,81 % 20,19 %
Rendement 1 jaar 30,28 % 27,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,40 % 14,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,37 % 13,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,92 %
Volatiliteit van de benchmark 24,26 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 14,11