Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
57,84 EUR 22/10/2021 17:35 Euronext Parijs
0,502 EUR (0,88 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
16,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1923627092
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2019
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 316,100 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,42 %
Nutsbedrijven 22,11 %
Diverse industrieën en diensten 15,91 %
Spitstechnologie 9,95 %
Financiële sector 7,43 %
Gezondheid en Farma 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 43,35 %
Verenigde Staten 24,54 %
Rusland 20,91 %
Nederland 4,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,03 %
USD - Amerikaanse dollar 44,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 9,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,91 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 6,36 %
GAZPROM PAO DR 5,13 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 4,84 %
TESLA INC ORD 4,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,46 %
MICROSOFT CORP ORD 4,43 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,58 % 11,56 %
Rendement 3 maanden 25,75 % 21,21 %
Rendement 6 maanden 44,69 % 33,22 %
Rendement 1 jaar 89,43 % 71,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,41 % 19,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,98 % 15,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,70 % 7,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,21 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 14,98