Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
38,83 EUR 22/01/2021 17:35 Euronext Parijs
-1,408 EUR (-3,50 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
19,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1923627092
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2019
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2020) 249,700 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,29 %
Consumptiegoederen 20,83 %
Diverse industrieën en diensten 16,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,78 %
Financiële sector 6,71 %
Spitstechnologie 4,29 %
Gezondheid en Farma 3,62 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 59,57 %
Rusland 31,98 %
Verenigde Staten 8,43 %
Duitsland 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,59 %
USD - Amerikaanse dollar 40,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 10,19 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,26 %
AIR LIQUIDE ORD 7,78 %
VIVENDI ORD 7,77 %
Total ORD 7,46 %
PJSC TATNEFT ADR 5,22 %
LVMH ORD 4,64 %
VINCI ORD 4,28 %
L'OREAL ORD 4,12 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,13 % 9,55 %
Rendement 3 maanden 32,73 % 24,42 %
Rendement 6 maanden 13,26 % 9,73 %
Rendement 1 jaar -20,59 % -19,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,74 % 20,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,47 % 1,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,62 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 11,81