Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
30,47 EUR 27/10/2020 17:35 Euronext Parijs
-0,732 EUR (-2,35 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1923627092
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2019
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 273,910 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,58 %
Nutsbedrijven 21,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,97 %
Diverse industrieën en diensten 16,98 %
Spitstechnologie 7,38 %
Gezondheid en Farma 4,19 %
Financiële sector 3,43 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 60,10 %
Rusland 27,67 %
Verenigde Staten 12,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,10 %
USD - Amerikaanse dollar 39,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 9,12 %
VIVENDI ORD 8,98 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 8,61 %
AIR LIQUIDE ORD 8,53 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,71 %
PJSC GAZPROM ADR 6,52 %
Total ORD 5,69 %
LVMH ORD 5,33 %
L'OREAL ORD 4,41 %
Apple ORD 4,34 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,27 %
Rendement 3 maanden -10,74 % -8,15 %
Rendement 6 maanden -3,96 % -2,14 %
Rendement 1 jaar -30,66 % -23,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,71 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,91 % 1,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,37 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,96