Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LU1923627092
41,55 EUR 14/04/2021 17:35 Euronext Parijs
0,854 EUR (2,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1923627092
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2019
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2021) 251,690 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,51 %
Consumptiegoederen 18,18 %
Diverse industrieën en diensten 16,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,85 %
Financiële sector 7,06 %
Gezondheid en Farma 3,52 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 58,76 %
Rusland 41,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,76 %
USD - Amerikaanse dollar 41,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 9,53 %
NK LUKOIL PAO DR 9,19 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,25 %
TOTAL SE ORD 7,63 %
VIVENDI SE ORD 7,49 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 7,33 %
TATNEFT' PAO DR 5,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,69 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,29 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,18 % -3,43 %
Rendement 3 maanden -2,39 % 3,20 %
Rendement 6 maanden 27,43 % 26,88 %
Rendement 1 jaar 12,95 % 18,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,08 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,95 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,00 % 1,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,68 %
Volatiliteit van de benchmark 24,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 12,94