KBC Interest Fund Euro Medium (Uitkering)

LU0063826654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.367,91 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,52 % Rendement 1 jaar
0,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,74 %
Liquiditeiten -2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 9,93 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 9,63 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,03 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 5,60 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,28 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,28 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,03 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,97 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,76 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 3,62 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 0,24 % 0,12 %
Rendement 6 maanden 0,38 % 0,46 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,41 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;