KBC Interest Fund Euro Medium (Uitkering) LU0063826654

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.387,23 EUR 21/06/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,42 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/05/2017) 1,840 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,82 %
Volatiliteit van de benchmark 0,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,70
Ratio van Treynor 1,21

Prestaties in EUR (21/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,11 %
Rendement 6 maanden -0,38 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -0,42 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,57 % 2,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Landen Gewicht
Italië 23,59 %
Frankrijk 22,74 %
Duitsland 18,88 %
Spanje 13,93 %
Ierland 6,48 %
Nederland 6,24 %
België 4,58 %
Oostenrijk 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.250% 25-NOV-2016 5,47 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 5,12 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 5,08 %
IRELAND 4.500% 18-OCT-2018 4,81 %
SPAIN 3.800% 31-JAN-2017 4,25 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 4,24 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 4,19 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 3,72 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 3,61 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2018 3,59 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden