KBC Interest Fund Euro Medium (Uitkering)

LU0063826654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.363,99 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,12 % Rendement 1 jaar
0,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,43 %
Liquiditeiten 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 10,30 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,30 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,67 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,48 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 5,24 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,20 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,16 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 4,77 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,07 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 3,75 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 0,42 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 0,66 %
Rendement 1 jaar 0,12 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 1,54 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,58 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -