KBC Interest Fund Euro Medium (Uitkering)

LU0063826654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.355,57 EUR 14/08/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,21 % Rendement 1 jaar
0,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2018) 2,000 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,69 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 0,34

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -0,53 % -0,22 %
Rendement 6 maanden -0,72 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -1,21 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,05 % 2,22 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,54 %
Liquiditeiten 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 7,02 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 5,49 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 5,21 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 5,13 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,44 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,29 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 3,59 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 3,55 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 3,20 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2020 3,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-euro-medium-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden