KBC Interest Fund Euro Medium (Uitkering)

LU0063826654
2 316,86 EUR 22/09/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/02/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2021) 1,170 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,70 %
Liquiditeiten 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 9,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 8,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 8,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 8,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 5,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 5,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 4,82 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,81 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -0,80 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -1,20 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,69 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,40 % 0,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -1,03
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -