KBC Interest Fund Euro Medium (Uitkering)

LU0063826654
2.354,86 EUR 25/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,11 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,690 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,64 %
Liquiditeiten -0,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 15,61 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 7,46 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 7,06 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,30 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 4,71 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 4,63 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 4,48 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 4,31 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 4,00 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 3,83 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,58 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -0,11 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,79 % 1,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,60 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -