KBC Interest Fund Euro Medium (Uitkering)

LU0063826654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.356,60 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,43 % Rendement 1 jaar
0,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 2,700 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 7,94 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 7,82 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,64 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 5,53 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,37 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,14 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,53 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,49 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,47 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,34 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 0,25 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 0,44 %
Rendement 1 jaar -0,43 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 1,59 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-euro-medium-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden