KBC Interest Fund Euro Medium (Uitkering) LU0063826654

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.380,76 EUR 12/10/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,66 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/09/2017) 2,250 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,73 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,29
Ratio van Treynor 0,84

Prestaties in EUR (12/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -0,05 % 0,14 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 0,07 %
Rendement 1 jaar -0,66 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,40 % 2,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,16 %
Liquiditeiten 0,79 %
Landen Gewicht
Italië 23,59 %
Frankrijk 22,74 %
Duitsland 18,88 %
Spanje 13,93 %
Ierland 6,48 %
Nederland 6,24 %
België 4,58 %
Oostenrijk 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 5,30 %
GERMANY 1.000% 22-FEB-2019 3,79 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,59 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 3,38 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 3,34 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,26 %
ITALY 1.150% 15-MAY-2017 3,16 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,03 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,99 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,89 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden