KBC Equity Fund Latin America

BE0146026415
1.237,09 EUR 17/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
5,94 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0146026415
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2019) 20,500 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,68 %
Diverse industrieën en diensten 18,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,71 %
Consumptiegoederen 13,32 %
Nutsbedrijven 7,07 %
Olie en Gas 6,95 %
Telecomoperatoren 6,41 %
Gezondheid en Farma 0,17 %
Landen Gewicht
Brazilië 57,26 %
Mexico 24,90 %
Chili 10,77 %
Verenigde Staten 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,47 %
VALE SA ORD 6,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,79 %
AMBEV SA ORD 4,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,54 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,85 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,21 %
CREDICORP LTD ORD 2,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,15 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -6,50 % -6,19 %
Rendement 6 maanden 1,30 % 0,99 %
Rendement 1 jaar 5,94 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,51 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,60 % 1,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,95 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,17
;