iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

IE00B5V87390
101,44 EUR 27/11/2020 17:19 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
8,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5V87390
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/08/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/10/2020) 135,360 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 48,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,70 %
Financiële sector 19,70 %
Consumptiegoederen 6,36 %
Telecomoperatoren 2,43 %
Landen Gewicht
Rusland 97,73 %
Verenigde Staten 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 18,84 %
PJSC GAZPROM ADR 15,67 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 14,67 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 10,43 %
Pao Novatek GDR 7,58 %
PJSC TATNEFT ADR 5,07 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,56 %
Rosneft Oil Company GDR 3,52 %
PJSC MAGNIT GDR 3,40 %
X5 Retail Group Gdr 2,97 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,80 % 12,80 %
Rendement 3 maanden 4,49 % 4,05 %
Rendement 6 maanden -2,00 % -3,49 %
Rendement 1 jaar -18,87 % -16,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,35 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,71 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,68 % 2,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,44 %
Volatiliteit van de benchmark 23,84 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 5,67