iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

IE00B5V87390
132,64 EUR 28/01/2022 9:43 Euronext Amsterdam
-0,54 EUR (-0,41 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5V87390
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/08/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2021) 240,870 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,42 %
Financiële sector 20,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,51 %
Consumptiegoederen 4,75 %
Telecomoperatoren 1,48 %
Landen Gewicht
Rusland 93,32 %
Cyprus 5,37 %
Verenigde Staten 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,44 %
EUR - Euro 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 22,65 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 15,51 %
NK LUKOIL PAO DR 15,41 %
NOVATEK PAO DR 8,84 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,11 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,18 %
TATNEFT' PAO DR 4,06 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,88 %
PUBLIC POLYUS JSC DR 2,49 %
MAGNIT PAO DR 2,22 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,90 % -8,48 %
Rendement 3 maanden -24,41 % -16,03 %
Rendement 6 maanden -6,36 % 2,14 %
Rendement 1 jaar 13,96 % 24,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,17 % 11,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,85 %
Volatiliteit van de benchmark 24,06 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 9,56