iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

IE00B5V87390
106,14 USD 21/09/2020 0:00 Euronext Amsterdam
-4,93 USD (-4,44 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
9,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5V87390
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/08/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/08/2020) 167,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,34 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 52,67 %
Financiële sector 19,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,98 %
Consumptiegoederen 5,63 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 18,91 %
PJSC GAZPROM ADR 16,72 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 16,50 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,57 %
Pao Novatek GDR 7,83 %
PJSC TATNEFT ADR 6,12 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,80 %
Rosneft Oil Company GDR 3,44 %
PJSC MAGNIT GDR 3,04 %
X5 Retail Group Gdr 2,60 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,97 % -5,04 %
Rendement 3 maanden -13,26 % -12,06 %
Rendement 6 maanden 11,78 % 17,19 %
Rendement 1 jaar -24,59 % -20,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,00 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,06 % 2,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,21 %
Volatiliteit van de benchmark 23,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 8,71