Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,73 EUR 12/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-5,24 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367024196
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2008
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,640 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Obligaties 2,97 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,70 %
Gezondheid en Farma 18,70 %
Financiële sector 13,80 %
Spitstechnologie 9,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Vastgoed 6,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,10 %
Canada 4,00 %
Zwitserland 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,80 %
CAD - Canadese dollar 4,00 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
S&P 500 E-mini Index Future Jun 21 19 3,80 %
Equity Lifestyle Properties 2,00 %
Entergy 2,00 %
Firstenergy 1,90 %
Hershey 1,90 %
Exelon 1,90 %
Procter & Gamble 1,80 %
Starbucks 1,80 %
Autozone 1,70 %
Garmin 1,70 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 5,45 %
Rendement 3 maanden -0,58 % 4,74 %
Rendement 6 maanden 4,17 % 19,63 %
Rendement 1 jaar -5,24 % 14,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,71 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 17,97 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,91