Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
13,67 EUR 11/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-3,17 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367024196
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2008
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Obligaties 2,19 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,50 %
Gezondheid en Farma 16,90 %
Vastgoed 12,60 %
Financiële sector 11,80 %
Spitstechnologie 9,70 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,40 %
Canada 4,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,22 %
CAD - Canadese dollar 3,99 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Entergy 2,00 %
Procter & Gamble 2,00 %
Hershey 1,90 %
Ally Financial 1,90 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
AMGEN 1,80 %
Target 1,80 %
Autozone 1,80 %
Mondelez 1,80 %
S&P 500 E-Mini Future Dec 20 19 1,80 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,63 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 7,91 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 10,26 %
Rendement 1 jaar -3,17 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 13,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,03 % 16,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,43
;