Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0367024196
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,66 EUR 18/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-7,39 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367024196
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2008
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,560 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Obligaties 3,35 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,60 %
Gezondheid en Farma 18,30 %
Financiële sector 15,20 %
Spitstechnologie 9,70 %
Nutsbedrijven 7,90 %
Vastgoed 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 6,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,00 %
Canada 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,78 %
CAD - Canadese dollar 4,33 %
AUD - Australische dollar 0,19 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
S&P 500 E-Mini Future Sep 20 19 2,60 %
Firstenergy 2,00 %
Procter & Gamble 2,00 %
Starbucks 2,00 %
Hershey 2,00 %
Entergy 1,90 %
Ally Financial 1,90 %
Equity Lifestyle Properties 1,90 %
Autozone 1,80 %
Cadence Design Systems 1,80 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,72 % 4,69 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 4,74 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 9,90 %
Rendement 1 jaar -7,39 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 14,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 16,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,04
;