Invesco Pan European High Income Growth QD EUR

LU1075212677
9,890 EUR 22/01/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
10,04 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075212677
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/08/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2019) 12,560 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 2/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,73 %
Aandelen 19,39 %
Liquiditeiten 8,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,27 %
Nutsbedrijven 2,78 %
Gezondheid en Farma 2,64 %
Consumptiegoederen 2,62 %
Diverse industrieën en diensten 2,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Telecomoperatoren 1,71 %
Spitstechnologie 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,79 %
Verenigde Staten 15,46 %
Groot-Brittannië 13,99 %
Italië 10,47 %
Nederland 9,75 %
Duitsland 6,57 %
Spanje 5,47 %
Zwitserland 4,22 %
Denemarken 1,69 %
Luxemburg 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,90 %
USD - Amerikaanse dollar 3,58 %
GBP - Brits pond 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,42 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 38,45 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,77 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 2,83 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,37 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,10 %
Roche Holding Par 1,00 %
SANOFI ORD 0,99 %
Total ORD 0,83 %
SIEMENS N ORD 0,82 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,79 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 3,22 %
Rendement 1 jaar 10,04 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,47 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,06