Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Halfjaarlijkse uitkering)

IE0001673817
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,06 USD 24/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,25 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0001673817
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2000
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 37,290 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Global Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 1/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,93

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 2,73 %
Rendement 6 maanden -3,30 % -2,02 %
Rendement 1 jaar -5,25 % -6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,42 %
Liquiditeiten -2,56 %
Landen Gewicht
Argentinië 9,00 %
Mexico 8,80 %
Brazilië 8,10 %
Turkije 6,70 %
Zuid-Afrika 4,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,68 %
PLN - Poolse zloty 0,52 %
CLP - Chileense peso 0,50 %
TRY - Turkse lire 0,31 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %