Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Halfjaarlijkse uitkering) IE0001673817

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,62 USD 25/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,24 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0001673817
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2000
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 45,000 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Global Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 1/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,89 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,99

Prestaties in EUR (25/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 0,53 %
Rendement 3 maanden -2,35 % -3,68 %
Rendement 6 maanden -3,24 % -4,73 %
Rendement 1 jaar 0,24 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,34 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,51 %
Liquiditeiten 1,48 %
Landen Gewicht
Mexico 7,00 %
Turkije 6,70 %
Brazilië 5,70 %
Indonesië 5,50 %
Argentinië 4,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,03 %
EUR - Euro 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Poland (Rep of) 5.000 Mar 23 22 2,60 %
Panama Rep 6.700 Jan 26 36 2,50 %
Petroleos De Venez 5.250 Apr 12 17 Reg 2,40 %
Wakala Global Suku 2.991 Jul 06 16 Reg 2,20 %
Buenos Aires (Prov) 11.750 Oct 05 15 Reg 2,20 %
Peru(Rep of) 8.750 Nov 21 33 2,10 %
Colombia (Rep of) 7.375 Sep 18 37 1,70 %
Mexico (Utd Mex St) 7.750 Dec 14 17 1,70 %
Indonesia(Rep of) 7.750 Jan 17 38 1,70 %
Turkey (Rep of) 6.750 May 30 40 1,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden