Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Halfjaarlijkse uitkering)

IE0001673817
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,34 USD 18/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,95 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0001673817
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2000
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 30,020 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Global Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,53 USD
Datum laatste dividend 1/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 6,38

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 2,08 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 4,38 %
Rendement 6 maanden -2,99 % 1,27 %
Rendement 1 jaar -2,95 % -1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,96 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,57 %
Landen Gewicht
Turkije 8,10 %
Argentinië 7,00 %
Mexico 6,40 %
Zuid-Afrika 6,30 %
Rusland 5,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,40 %
CLP - Chileense peso 0,60 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-emerging-markets-bond-fund-a-usd-halfjaarlijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden