Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A LU0102737144

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,155 EUR 27/06/2017
Obligaties - hoogrentend Beleggingsbeleid
7,35 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2004
Categorie Obligaties - hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2017) 12,810 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,23

Prestaties in EUR (27/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 2,03 % -1,33 %
Rendement 6 maanden 4,14 % -2,17 %
Rendement 1 jaar 7,35 % -5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,24 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Nederland 3,45 %
Luxemburg 3,39 %
Duitsland 3,35 %
Kaaiman eilanden 3,06 %
Frankrijk 2,40 %
Mexico 2,09 %
Canada 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,79 %
USD - Amerikaanse dollar 3,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,98 %
GBP - Brits pond 0,20 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 80,33 %
EUR CASH 5,76 %
CBOM FINANCE 7.500% 05-OCT-2027 2,39 %
PEMEX 4.875% 21-FEB-2028 2,15 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 1,89 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.750% 24-FEB-2022 1,71 %
5YR T NOTES JUN7 1,59 %
OCTAGON INVESTMENT 1,56 %
US TREASURY 1.875% 28-FEB-2022 1,51 %
PEMEX 3.750% 21-FEB-2024 1,47 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden