Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A LU0102737144

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,171 EUR 14/12/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,85 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2017) 23,310 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 0,09 % 0,55 %
Rendement 6 maanden 0,81 % -2,91 %
Rendement 1 jaar 4,85 % -3,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,38 %
Liquiditeiten 7,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,24 %
Groot-Brittannië 6,06 %
Nederland 5,31 %
Mexico 2,93 %
Canada 2,91 %
Turkije 2,33 %
Luxemburg 2,24 %
Kaaiman eilanden 1,92 %
Japan 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,27 %
RUB - Russische roebel 2,39 %
CLP - Chileense peso 0,94 %
JPY - Japanse yen 0,88 %
GBP - Brits pond 0,37 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
IDR - Indonesische roepia -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 76,40 %
EUR CASH 9,55 %
5YR T NOTES DEC7 4,71 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,33 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,24 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 4.125% 20-JUN-2024 2,11 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,59 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% 09-AUG-2024 1,40 %
SOFTBANK GROUP CORP PERP 1,27 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2022 1,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-active-multisector-credit-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden