Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,228 EUR 12/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,02 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 22,870 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,43 %
Liquiditeiten 2,37 %
Aandelen 0,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,91 %
Groot-Brittannië 8,41 %
Nederland 6,40 %
Canada 3,73 %
Frankrijk 3,72 %
Mexico 3,02 %
Luxemburg 2,46 %
China 1,78 %
Duitsland 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,99 %
USD - Amerikaanse dollar 10,57 %
GBP - Brits pond 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 68,39 %
2YR T-NOTES SEP9 4,28 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,21 %
10YR TNOTES SEP9 2,37 %
USD CASH 1,66 %
US T BONDS SEP9 1,47 %
PEMEX 1.99% 08/24/23 SR:2 1,20 %
BAYER US FIN II 3.42% 12/15/23 SR: 1,18 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 0,94 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,82 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 1,77 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 4,14 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 5,02 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;