Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
3,228 EUR 12/11/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,76 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 22,930 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,77 %
Liquiditeiten 4,03 %
Aandelen 0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,91 %
Groot-Brittannië 8,41 %
Nederland 6,40 %
Canada 3,73 %
Frankrijk 3,72 %
Mexico 3,02 %
Luxemburg 2,46 %
China 1,78 %
Duitsland 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,11 %
USD - Amerikaanse dollar 8,37 %
GBP - Brits pond 0,56 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,38 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 68,24 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,71 %
2YR T-NOTES DEC9 3,75 %
US T BONDS DEC9 1,66 %
USD CASH 1,26 %
PEMEX 1.99% 08/24/23 SR:2 1,19 %
BAYER US FIN II 3.13% 12/15/23 SR: 1,16 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,14 %
EUR CASH 0,95 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 0,92 %

Prestaties in EUR (12/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,01 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 2,54 % -0,21 %
Rendement 1 jaar 5,76 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor -
;