Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
2,839 EUR 3/04/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-9,48 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 20,980 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,44 %
Liquiditeiten 2,25 %
Aandelen 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,17 %
Groot-Brittannië 8,23 %
Nederland 5,98 %
Mexico 3,26 %
Canada 3,24 %
Frankrijk 2,89 %
Luxemburg 2,09 %
Ierland 2,04 %
Kaaiman eilanden 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,94 %
USD - Amerikaanse dollar 1,86 %
GBP - Brits pond 0,52 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 72,04 %
2YR T-NOTES JUN0 2,86 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,78 %
10YR TNOTES JUN0 1,70 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,53 %
US T BONDS JUN0 1,41 %
PEMEX 1.99% 08/24/23 SR:2 1,21 %
USD CASH 1,18 %
BAYER US FIN II 1.75% 12/15/23 SR: 1,16 %
MDC HOLDINGS 3.85% 01/15/30 SR: 0,88 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,85 % -11,69 %
Rendement 3 maanden -13,07 % -17,88 %
Rendement 6 maanden -12,16 % -17,74 %
Rendement 1 jaar -9,48 % -18,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,91 % -10,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,91 % -6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -