Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,210 EUR 17/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,13 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 21,350 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,57 %
Liquiditeiten 3,55 %
Aandelen 0,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,91 %
Groot-Brittannië 8,41 %
Nederland 6,40 %
Canada 3,73 %
Frankrijk 3,72 %
Mexico 3,02 %
Luxemburg 2,46 %
China 1,78 %
Duitsland 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,07 %
USD - Amerikaanse dollar 9,79 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
GBP - Brits pond 0,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,15 %
CLP - Chileense peso 0,13 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
RUB - Russische roebel 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 73,45 %
10YR TNOTES SEP9 5,81 %
USD CASH 3,44 %
2YR T-NOTES SEP9 2,56 %
US T BONDS SEP9 1,83 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,53 %
PEMEX 2.09% 08/24/23 SR:2 1,31 %
BAYER US FIN II 3.42% 12/15/23 SR: 1,23 %
GBP CASH 0,92 %
GOLDMAN SACHS 3.69% 05/15/26 SR: 0,84 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,89 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 5,70 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 4,13 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,21 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -