Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,096 EUR 17/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,14 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 29,700 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -1,55 % -4,91 %
Rendement 6 maanden -2,00 % -7,68 %
Rendement 1 jaar -1,14 % -13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % -3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,18 %
Liquiditeiten 3,81 %
Aandelen 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,11 %
Groot-Brittannië 6,19 %
Nederland 5,40 %
Mexico 3,59 %
Luxemburg 3,02 %
Canada 2,61 %
Frankrijk 2,58 %
China 1,79 %
Kaaiman eilanden 1,39 %
Japan 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,41 %
USD - Amerikaanse dollar 6,51 %
JPY - Japanse yen 0,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,08 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 82,15 %
5YR T NOTES JUN8 6,66 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,66 %
USD CASH 2,59 %
US T BONDS JUN8 2,06 %
2YR T-NOTES JUN8 1,95 %
COP FORWARD CONTRACT 1,50 %
10 YR UL TN JUN8 0,95 %
INVITATION HOMES TRUST 19-MAR-2037 18SFR1 0,93 %
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 15-DEC-2036 0,92 %