InsingerGilissen Real Estate Equity

NL0000285591
155,97 EUR 16/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
0,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000285591
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/10/2003
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 88,270 Miljoen EUR
Beheerder InsingerGilissen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,75 EUR
Datum laatste dividend 21/05/2015

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,58 %
Liquiditeiten 31,18 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 62,81 %
Diverse industrieën en diensten 2,11 %
Consumptiegoederen 0,66 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,40 %
Luxemburg 10,91 %
België 9,22 %
Zweden 6,33 %
Groot-Brittannië 3,62 %
Frankrijk 3,35 %
Zwitserland 3,08 %
Italië 1,68 %
Spanje 1,46 %
Finland 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,48 %
GBP - Brits pond 8,15 %
SEK - Zweedse kroon 3,90 %
CHF - Zwitserse frank 3,08 %
NOK - Noorse kroon 1,08 %
USD - Amerikaanse dollar -1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 6,56 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,79 %
DERWENT LONDON PLC CFD 5,13 %
BIG YELLOW GROUP PLC CFD 5,07 %
AROUNDTOWN ORD 4,65 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC CFD 4,53 %
ADLER GROUP ORD 4,16 %
HUFVUDSTADEN ORD 4,12 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,45 %
UNIBAIL-RODAMCO SE CFD 3,35 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -3,47 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 6,89 %
Rendement 1 jaar -8,48 % -12,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,36 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,27 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,82 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,65