HSBC Global Investment Funds Economic Scale Japan Equity A JPY

LU0164882085
10 896,19 JPY 26/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164882085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 53,900 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,92 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,83 %
Consumptiegoederen 23,58 %
Financiële sector 12,77 %
Spitstechnologie 11,82 %
Telecomoperatoren 9,78 %
Gezondheid en Farma 5,12 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,92 %
Landen Gewicht
Japan 99,27 %
Singapore 0,08 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Polen 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 102,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
USD - Amerikaanse dollar -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,47 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,41 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 3,26 %
HITACHI LTD ORD 3,03 %
M-TPX DEC1 2,89 %
JPY CASH 2,35 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,34 %
FUJITSU LTD ORD 1,88 %
PANASONIC CORP ORD 1,86 %
MITSUBISHI CORP ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,27 % -5,32 %
Rendement 3 maanden 3,98 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 6,90 % 4,53 %
Rendement 1 jaar 27,25 % 17,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,67 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,09 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,21 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 7,44