HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,687 USD 22/01/2019
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
1,33 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (28/12/2018) 1,870 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,74 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,90 %
Liquiditeiten 3,13 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 96,91 %
USD - Amerikaanse dollar 3,12 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 23,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 22,57 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 22,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 9,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,05 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 7,37 %
USD CASH 3,13 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,26 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 1,07 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 3,15 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 6,93 %
Rendement 6 maanden 11,85 % 9,78 %
Rendement 1 jaar 1,33 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,89 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,22 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,58 % 7,96 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,32 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 5,33
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-brazil-bond-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden