HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,007 USD 20/07/2018
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
-11,16 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (29/06/2018) 1,920 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,74 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,96 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,02

Prestaties in EUR (20/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 3,96 %
Rendement 3 maanden -6,51 % 3,26 %
Rendement 6 maanden -9,44 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -11,16 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,38 %
Liquiditeiten 2,68 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 97,33 %
USD - Amerikaanse dollar 2,69 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 26,45 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 19,42 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 14,92 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 10,54 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 8,40 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 8,36 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 6,52 %
USD CASH 2,60 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 1,18 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2029 1,15 %
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-brazil-bond-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden