HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,365 USD 21/09/2018
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
-19,22 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (31/08/2018) 1,830 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,74 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,89 %
Liquiditeiten 4,20 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 95,83 %
USD - Amerikaanse dollar 4,21 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 25,49 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 19,78 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 17,19 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 10,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 8,40 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 7,60 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,06 %
USD CASH 2,94 %
USD FORWARD CONTRACT 1,27 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,83 % -1,29 %
Rendement 3 maanden -6,22 % 1,87 %
Rendement 6 maanden -16,71 % 2,07 %
Rendement 1 jaar -19,22 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,36 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,59 % 8,00 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,47 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,53
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-brazil-bond-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden