HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,017 USD 24/05/2018
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
-3,85 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,980 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,77 USD
Datum laatste dividend 7/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,08 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,56

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,42 % 2,26 %
Rendement 3 maanden -6,39 % 2,61 %
Rendement 6 maanden -6,88 % -2,57 %
Rendement 1 jaar -3,85 % -3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 8,77 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,06 %
Liquiditeiten 3,07 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 96,98 %
USD - Amerikaanse dollar 3,05 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 19,57 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 16,76 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 16,34 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 12,82 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 10,25 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 10,04 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 8,65 %
BRL CASH 2,35 %
USD FORWARD CONTRACT 2,31 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 1,50 %