HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,179 USD 24/06/2019
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
20,10 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (31/05/2019) 3,860 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,74 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 2,76 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 97,26 %
USD - Amerikaanse dollar 2,76 %
EUR - Euro 0,05 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 21,96 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 20,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 17,99 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,49 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 9,28 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,75 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 4,18 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,73 %
USD CASH 2,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,12 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,76 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 6,16 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 9,80 % 11,86 %
Rendement 1 jaar 20,10 % 22,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,67 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,63 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 9,16 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,44 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,28
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-brazil-bond-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden