HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,224 USD 20/08/2019
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
19,87 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,150 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,66 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 2,88 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 97,10 %
USD - Amerikaanse dollar 2,88 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 20,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 18,04 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 14,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 13,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 10,92 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,14 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,55 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 4,43 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,79 %
USD CASH 2,59 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,82 % 3,50 %
Rendement 3 maanden 8,91 % 10,46 %
Rendement 6 maanden 1,02 % 13,95 %
Rendement 1 jaar 19,87 % 26,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,42 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 9,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,58 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 5,22
;