HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
5,846 USD 22/07/2021
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
-1,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (30/06/2021) 1,460 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,64 %
Liquiditeiten 4,15 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 96,00 %
USD - Amerikaanse dollar 4,02 %
EUR - Euro 0,12 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 61,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 34,43 %
USD CASH 2,56 %
USD SPOT 1,47 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % -2,02 %
Rendement 3 maanden 8,87 % 8,67 %
Rendement 6 maanden 6,16 % 5,43 %
Rendement 1 jaar -6,78 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,57 % -1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,58 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,75 % 1,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,17 %
Volatiliteit van de benchmark 17,63 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -