HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
8,289 USD 17/10/2019
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
9,01 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (30/09/2019) 3,700 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,66 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 2,93 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 97,09 %
USD - Amerikaanse dollar 2,87 %
EUR - Euro 0,06 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 22,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 14,40 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 13,60 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 11,76 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,19 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 10,45 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,97 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 3,04 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,83 %
USD CASH 1,04 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -4,50 % 3,35 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 12,50 %
Rendement 1 jaar 9,01 % 23,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 9,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,61 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,74
;