HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,336 USD 14/11/2018
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (31/10/2018) 1,960 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,74 USD
Datum laatste dividend 11/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,08 %
Liquiditeiten 4,03 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 95,99 %
USD - Amerikaanse dollar 4,02 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 23,69 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 21,85 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 17,36 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 13,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 9,80 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 8,63 %
USD CASH 7,91 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 1,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 1,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 0,86 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 2,80 %
Rendement 3 maanden 7,49 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 6,02 % 6,74 %
Rendement 1 jaar -0,49 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,67 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 8,33 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,50 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,14
×
Vertel ons wat u denkt
hsbc-global-investment-funds-brazil-bond-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden