HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
5,791 USD 26/10/2020
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
4,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,490 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,54 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,48 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 98,50 %
USD - Amerikaanse dollar 1,32 %
EUR - Euro 0,14 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 19,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 16,38 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,10 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,02 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 6,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,12 %
USD CASH 1,10 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,69 % -3,37 %
Rendement 3 maanden -10,74 % -10,20 %
Rendement 6 maanden -7,14 % -2,59 %
Rendement 1 jaar -30,80 % -29,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,04 % -7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,22 % 1,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,90 %
Volatiliteit van de benchmark 19,01 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,63