HSBC Global Investment Funds Brazil Bond A USD (Uitkering)

LU0254979023
7,970 USD 21/02/2020
Obligaties - Braziliaanse real Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254979023
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2006
Categorie Obligaties - Braziliaanse real
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,610 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,66 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,87 %
Liquiditeiten 2,15 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 97,01 %
USD - Amerikaanse dollar 2,95 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 19,82 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 13,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 13,37 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 12,33 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 8,59 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,15 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 7,18 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,79 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,60 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,02 % 6,23 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 9,09 %
Rendement 6 maanden -0,38 % 9,59 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 25,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,21 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,48 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,47