DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
334,56 EUR 13/02/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-2,34 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2019) 4,260 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,02 %
USD - Amerikaanse dollar 3,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING BANK NL 0.08% 11/26/20 SR: 2,63 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 12/01/22 SR: 2,61 %
GECINA 0.07% 06/30/22 SR:12 2,58 %
KBC GROEP 0.23% 11/24/22 SR: 2,38 %
INTESA SANPAOLO 0.64% 04/19/22 SR:865 2,13 %
CITIGROUP 0.51% 05/24/21 SR:73 2,11 %
DANONE 0.02% 01/14/20 SR:109 2,10 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,10 %
TAKEDA PHARMA 0.23% 11/21/20 SR: 2,09 %
JOHN DEERE BANK 0.00% 10/03/22 SR: 2,08 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 0,04 %
Rendement 3 maanden -0,72 % 0,24 %
Rendement 6 maanden -1,31 % 0,17 %
Rendement 1 jaar -2,34 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,56 % 1,71 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,78 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,27
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-liquidity-eurfrn
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden