DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
342,56 EUR 14/02/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2018) 12,720 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,89 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 6,05
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,71
Ratio van Sharpe 1,71
Ratio van Treynor 0,25

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,01 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 0,34 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,44 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,15 % 0,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,12 %
USD - Amerikaanse dollar 10,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP INC 0.501% 24-MAY-2021 3,51 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.471% 3,50 %
BNP PARIBAS SA 0.521% 22-SEP-2022 2,94 %
AT&T INC 0.521% 04-SEP-2023 2,92 %
SANTANDER GROUP 0.451% 18-MAY-2023 2,92 %
ALLIANZ FIN II 0.174% 07-DEC-2020 2,91 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 2,91 %
WELLS FARGO & CO 0.290% 26-APR-2021 2,90 %
RCI BANQUE SA 0.239% 04-NOV-2024 2,89 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.171% 05-OCT-2023 2,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-liquidity-eurfrn
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden