DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
336,92 EUR 21/05/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-1,10 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2019) 3,590 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,35 %
Liquiditeiten 4,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,65 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 2,87 %
GOLDMAN SACHS 0.69% 07/26/22 SR:F 2,77 %
INTESA SANPAOLO 0.64% 04/19/22 SR:865 2,74 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 2,69 %
VOLKSWAGEN BK 0.11% 06/15/21 SR:B01/17 2,37 %
STEDIN HOLDING 0.00% 10/24/22 SR: 2,19 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 2,16 %
TAKEDA PHARMA 0.79% 11/21/22 SR: 2,05 %
ALD 0.31% 07/16/21 SR:11 2,01 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,26 %
Rendement 6 maanden 0,45 % 0,46 %
Rendement 1 jaar -1,10 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,03 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 1,59 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,74 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,16
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,25
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-liquidity-eurfrn
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden