DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
338,04 EUR 17/10/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-1,38 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/09/2018) 4,510 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,58 %
USD - Amerikaanse dollar 3,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,76 %
CITIGROUP 0.51% 05/24/21 SR:73 2,42 %
COCA-COLA EURO 0.00% 11/16/21 SR: 2,39 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 2,24 %
KBC GROEP 0.23% 11/24/22 SR: 2,22 %
SKY 0.43% 04/01/20 SR: 2,01 %
MORGAN STANLEY 0.38% 01/27/22 SR:G 2,00 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,00 %
NYKREDIT REALKRD 0.25% 06/02/22 SR:NYKSRNJUN22 1,99 %
GECINA 0.06% 06/30/22 SR: 1,99 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -0,29 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -1,00 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -1,38 % -0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,96 % 2,05 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,65 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 1,23
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-liquidity-eurfrn
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden