DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
341,05 EUR 16/05/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,45 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,570 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,85 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 6,40
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,75
Ratio van Sharpe 1,53
Ratio van Treynor 0,20

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,45 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,51 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,45 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,19 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,12 % 0,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,63 %
Liquiditeiten 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,05 %
USD - Amerikaanse dollar 5,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC GROEP NV 0.222% 24-NOV-2022 3,20 %
GENERAL FINAN 0.351% 10-MAY-2021 2,56 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.243% 02-JUN-2022 2,56 %
UBS GROUP FUNDIN 0.372% 20-SEP-2022 2,56 %
EUR CASH 2,37 %
MORGAN STANLEY 0.372% 27-JAN-2022 2,30 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 0.000% 16-NOV-2021 2,17 %
STEDIN HOLDING NV 0.000% 24-OCT-2022 2,17 %
MYLAN NL 0.172% 24-MAY-2020 2,04 %
SAP SE 0.000% 13-MAR-2021 2,04 %