DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
337,73 EUR 12/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,36 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,63 %
Liquiditeiten 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,47 %
GOLDMAN SACHS 0.69% 07/26/22 SR:F 3,37 %
AT&T 0.53% 09/05/23 SR: 3,36 %
INTESA SANPAOLO 0.64% 04/19/22 SR:865 3,31 %
MIZUHO 0.14% 04/10/23 SR:3 3,11 %
VOLKSWAGEN BK 0.10% 06/15/21 SR:B01/17 2,88 %
STEDIN HOLDING 0.00% 10/24/22 SR: 2,65 %
TAKEDA PHARMA 0.79% 11/21/22 SR: 2,49 %
ALD 0.31% 07/16/21 SR:11 2,44 %
CREDIT AGRI LON 0.49% 04/20/22 SR:512 2,24 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 0,42 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 0,66 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 1,54 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,74 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,11
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -