DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
337,99 EUR 14/10/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,03 % Rendement 1 jaar
0,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2019) 1,930 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 0.41% 09/05/23 SR: 3,17 %
INTESA SANPAOLO 0.58% 04/19/22 SR:865 3,14 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 3,14 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 12/01/22 SR: 3,13 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 3,13 %
MIZUHO 0.08% 04/10/23 SR:3 3,13 %
BPCE 0.10% 03/23/23 SR: 3,13 %
MORGAN STANLEY 0.32% 01/27/22 SR:G 3,13 %
STEDIN HOLDING 0.00% 10/24/22 SR: 3,12 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 06/30/22 SR: 3,12 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 0,31 % 0,34 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,45 % 1,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,74 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,12
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;