DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
337,89 EUR 17/02/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,91 % Rendement 1 jaar
0,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,770 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,77 %
Liquiditeiten 3,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 0.45% 09/05/23 SR: 4,50 %
MORGAN STANLEY 0.31% 01/27/22 SR:G 4,46 %
BPCE 0.10% 03/23/23 SR: 4,45 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 4,45 %
MIZUHO 0.11% 04/10/23 SR:3 4,45 %
SOCIETE GENERALE 0.06% 03/06/23 SR: 4,43 %
TAKEDA PHARMA 0.69% 11/21/22 SR: 3,63 %
ALD 0.23% 07/16/21 SR:11 3,57 %
CREDIT AGRI LON 0.21% 03/06/23 SR:524 3,57 %
LEASEPLAN CORP 0.11% 01/25/21 SR: 3,56 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,08 % -0,26 %
Rendement 1 jaar 0,91 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,90 % 1,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,74 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,12
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,29