DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
333,52 EUR 6/12/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-2,73 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/11/2018) 4,420 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,72 %
Liquiditeiten 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,87 %
USD - Amerikaanse dollar 4,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GECINA 0.06% 06/30/22 SR:12 2,58 %
GOLDMAN SACHS 0.68% 07/26/22 SR:F 2,42 %
KBC GROEP 0.23% 11/24/22 SR: 2,38 %
GE CAPITAL. 0.00% 05/17/21 SR: 2,37 %
EUR CASH 2,28 %
CITIGROUP 0.51% 05/24/21 SR:73 2,10 %
MORGAN STANLEY 0.38% 01/27/22 SR:G 2,08 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 2,08 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 12/01/22 SR: 2,07 %
DANONE 0.01% 01/14/20 SR:109 2,07 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -1,55 % 0,01 %
Rendement 6 maanden -1,67 % 0,17 %
Rendement 1 jaar -2,73 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,16 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,30 % 1,90 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,78 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,26
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 0,73
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-liquidity-eurfrn
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden