DPAM L Liquidity EUR&FRN LU0130966608

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
342,81 EUR 21/11/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2017) 10,610 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 7,36
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,72
Ratio van Sharpe 1,93
Ratio van Treynor 0,28

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 0,06 % -0,21 %
Rendement 1 jaar 0,44 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,05 % 0,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,38 %
Liquiditeiten 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,16 %
USD - Amerikaanse dollar 13,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.471% 4,04 %
BNP PARIBAS SA 0.521% 22-SEP-2022 3,40 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.421% 17-MAR-2020 3,37 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 3,36 %
SANTANDER GROUP 0.451% 18-MAY-2023 3,35 %
ARENA NHG B.V. 4.211% 17-OCT-2046 142 3,11 %
STORM B.V. 22-APR-2054 13I 3,05 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.171% 01-OCT-2022 2,72 %
SOCIETE GENERALE SA 0.521% 01-APR-2022 2,71 %
MORGAN STANLEY 0.371% 19-NOV-2019 2,68 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden