DPAM L Liquidity EUR&FRN LU0130966608

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
342,79 EUR 20/09/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,42 % Rendement 1 jaar
0,42 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2017) 7,920 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,26 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 9,27
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,72
Ratio van Sharpe 2,01
Ratio van Treynor 0,27

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,07 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 0,14 % -0,21 %
Rendement 1 jaar 0,42 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,05 % 0,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,73 %
USD - Amerikaanse dollar 19,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T INC 0.267% 04-JUN-2019 5,31 %
ARENA NHG B.V. 4.211% 17-OCT-2046 142 5,30 %
STORM B.V. 22-APR-2054 13I 5,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.422% 29-OCT-2019 4,27 %
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE SA 0.431% 4,27 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.222% 27-JAN-2020 4,26 %
ROYAL BANK OF CANADA 0.102% 06-AUG-2020 4,26 %
ALFA LAVAL TR 0.232% 12-SEP-2019 4,24 %
RCI BANQUE SA 0.241% 27-NOV-2017 4,24 %
FEDEX CORP 0.228% 11-APR-2019 4,24 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden