DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
339,10 EUR 10/08/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-1,02 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/07/2018) 5,790 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,71 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 1,15
Ratio van Treynor 1,56

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,62 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -1,02 % -0,23 %
Rendement 1 jaar -1,02 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,12 % 2,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,16 %
Liquiditeiten 13,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,10 %
USD - Amerikaanse dollar 4,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,84 %
KBC GROEP NV 0.226% 24-NOV-2022 2,61 %
SAP SE 0.000% 13-MAR-2021 2,19 %
MORGAN STANLEY 0.379% 27-JAN-2022 2,19 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 0.000% 16-NOV-2021 2,18 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.099% 15-JUN-2021 1,91 %
SKY PLC 0.426% 01-APR-2020 1,76 %
DANONE SA 0.009% 14-JAN-2020 1,75 %
GENERAL FINAN 0.352% 10-MAY-2021 1,75 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0.000% 21-MAY-2020 1,75 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-liquidity-eurfrn
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden