DPAM Horizon B Balanced Growth (Uitkering)

BE0171618250
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15.792,76 EUR 19/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,30 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171618250
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,140 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 365,00 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,75 %
Obligaties 40,68 %
Liquiditeiten 5,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,45 %
Financiële sector 8,74 %
Diverse industrieën en diensten 7,46 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Spitstechnologie 3,75 %
Gezondheid en Farma 3,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,07 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
België 17,56 %
Nederland 13,53 %
Frankrijk 13,20 %
Verenigde Staten 10,36 %
Italië 4,08 %
Spanje 3,69 %
Duitsland 3,68 %
Japan 3,28 %
Groot-Brittannië 2,87 %
Zwitserland 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,10 %
USD - Amerikaanse dollar 13,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,42 %
GBP - Brits pond 2,24 %
JPY - Japanse yen 1,52 %
SEK - Zweedse kroon 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
SGD - Singaporese dollar 0,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,70 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,85 %
EUR CASH 4,63 %
WDP REIT ORD 3,80 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,25 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,08 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,47 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,00 %
NESTLE N ORD 1,90 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,50 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -0,59 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 4,29 % 5,87 %
Rendement 1 jaar 3,30 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 5,69
;