DPAM Horizon B Balanced Growth (Uitkering)

BE0171618250
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15.653,01 EUR 22/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,32 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171618250
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,110 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 375,00 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,05 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 5,99

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 2,56 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 1,16 % 0,21 %
Rendement 1 jaar 1,32 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,71 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,31 % 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,94 %
Aandelen 35,49 %
Liquiditeiten 7,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,95 %
België 14,17 %
Nederland 13,99 %
Verenigde Staten 11,64 %
Duitsland 3,43 %
Japan 3,13 %
Groot-Brittannië 2,69 %
Spanje 2,47 %
Zwitserland 1,99 %
Hong-Kong 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,24 %
USD - Amerikaanse dollar 14,39 %
GBP - Brits pond 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
JPY - Japanse yen 1,67 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
SGD - Singaporese dollar 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 10,88 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 8,08 %
EUR CASH 6,59 %
F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,05 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 2,65 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,65 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07-FEB-2025 1,51 %
NESTLE SA ORD 1,41 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 1,41 %