DPAM Horizon B Balanced Growth (Uitkering)

BE0171618250
16.839,91 EUR 10/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,14 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171618250
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (20/01/2020) 0,150 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 365,00 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,71 %
Obligaties 37,19 %
Liquiditeiten 5,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,35 %
Financiële sector 9,63 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Nutsbedrijven 5,85 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Spitstechnologie 3,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Landen Gewicht
België 21,85 %
Frankrijk 12,38 %
Nederland 12,33 %
Verenigde Staten 10,19 %
Italië 4,28 %
Duitsland 3,78 %
Zwitserland 3,48 %
Spanje 3,39 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Japan 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,42 %
USD - Amerikaanse dollar 12,96 %
CHF - Zwitserse frank 3,27 %
GBP - Brits pond 2,02 %
JPY - Japanse yen 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,22 %
SGD - Singaporese dollar 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,44 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 6,84 %
WDP REIT ORD 4,25 %
EUR CASH 4,16 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,17 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,42 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,06 %
NESTLE N ORD 1,98 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,71 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,40 %

Prestaties in EUR (10/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 6,63 % 7,35 %
Rendement 1 jaar 11,14 % 13,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 5,59