DPAM Horizon B Balanced Growth (Uitkering)

BE0171618250
17 490,78 EUR 12/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171618250
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/03/2021) 0,150 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 189,87 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,88 %
Obligaties 24,87 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,39 %
Spitstechnologie 7,65 %
Financiële sector 7,30 %
Diverse industrieën en diensten 7,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,94 %
Gezondheid en Farma 6,46 %
Nutsbedrijven 5,42 %
Landen Gewicht
België 21,52 %
Nederland 14,55 %
Frankrijk 11,85 %
Verenigde Staten 9,68 %
Duitsland 6,67 %
Italië 6,46 %
Spanje 3,69 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Zwitserland 2,37 %
Japan 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,77 %
USD - Amerikaanse dollar 10,73 %
CHF - Zwitserse frank 2,20 %
GBP - Brits pond 2,19 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,66 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,12 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,51 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,98 %
EUR CASH 1,92 %
NESTLE SA ORD 1,76 %
D'IETEREN NV ORD 1,59 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,50 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 12,90 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 22,90 % 13,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 4,31