DPAM Horizon B Balanced Growth (Uitkering)

BE0171618250
16.016,31 EUR 14/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,12 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171618250
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,140 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 365,00 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,16 %
Obligaties 40,02 %
Liquiditeiten 4,27 %
Landen Gewicht
België 19,87 %
Frankrijk 13,58 %
Nederland 12,01 %
Verenigde Staten 10,42 %
Italië 4,37 %
Duitsland 4,05 %
Zwitserland 3,59 %
Spanje 3,42 %
Japan 3,18 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,02 %
USD - Amerikaanse dollar 13,70 %
CHF - Zwitserse frank 3,27 %
GBP - Brits pond 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,24 %
SGD - Singaporese dollar 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,06 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,86 %
WDP REIT ORD 4,38 %
EUR CASH 3,41 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,23 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,41 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,15 %
NESTLE N ORD 2,08 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,76 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,50 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 4,86 %
Rendement 1 jaar 8,12 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,13 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 5,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 5,77
;