DPAM Horizon B Balanced Growth (Uitkering)

BE0171618250
15 806,11 EUR 12/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171618250
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2020) 0,140 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 192,97 EUR
Datum laatste dividend 23/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,84 %
Obligaties 37,33 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,59 %
Financiële sector 10,38 %
Gezondheid en Farma 6,13 %
Diverse industrieën en diensten 5,03 %
Spitstechnologie 4,24 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,85 %
Landen Gewicht
België 21,94 %
Verenigde Staten 12,41 %
Nederland 12,15 %
Frankrijk 11,50 %
Duitsland 5,04 %
Italië 4,74 %
Spanje 3,02 %
Zwitserland 2,81 %
Groot-Brittannië 2,17 %
Japan 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,39 %
USD - Amerikaanse dollar 12,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,64 %
GBP - Brits pond 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
JPY - Japanse yen 0,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 8,81 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 6,81 %
EUR CASH 5,96 %
WDP REIT ORD 5,56 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,26 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,65 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,15 %
NESTLE N ORD 2,09 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,48 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,46 %

Prestaties in EUR (12/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 0,74 %
Rendement 6 maanden 9,85 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 0,12 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,88 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,21