DPAM Horizon B Balanced Growth (Uitkering)

BE0171618250
19 020,62 EUR 13/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171618250
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2021) 0,130 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 189,87 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,04 %
Obligaties 21,95 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,41 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Spitstechnologie 8,14 %
Financiële sector 7,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Gezondheid en Farma 6,26 %
Nutsbedrijven 3,42 %
Landen Gewicht
België 22,22 %
Nederland 13,30 %
Frankrijk 12,47 %
Verenigde Staten 9,54 %
Italië 7,11 %
Duitsland 6,87 %
Spanje 2,83 %
Zwitserland 2,33 %
Groot-Brittannië 2,19 %
Japan 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,29 %
USD - Amerikaanse dollar 10,47 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
GBP - Brits pond 2,18 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
JPY - Japanse yen 0,20 %
HKD - Hongkongse dollar 0,16 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,66 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,12 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,51 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,98 %
EUR CASH 1,92 %
NESTLE SA ORD 1,76 %
D'IETEREN NV ORD 1,59 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,50 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (13/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 3,59 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 10,66 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 23,49 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,85 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,68 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 5,28