Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,96 EUR 16/09/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
30,63 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4R6DW15
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2009
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/08/2019) 6,690 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,56 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,41 %
Financiële sector 18,24 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Nutsbedrijven 13,81 %
Spitstechnologie 8,28 %
Gezondheid en Farma 6,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,89 %
Telecomoperatoren 2,85 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,73 %
Mexico 20,65 %
Argentinië 3,74 %
Chili 3,10 %
Luxemburg 2,28 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 62,26 %
MXN - Mexicaanse peso 20,65 %
USD - Amerikaanse dollar 8,49 %
CLP - Chileense peso 3,10 %
EUR - Euro 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 5,31 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 4,88 %
ODONTOPREV ORD 4,78 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,40 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,97 %
KLABIN UNT 3,89 %
BANCO MACRO ADR REP TEN CL B ORD 3,74 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,73 %
TOTVS ORD 3,72 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 4,92 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 3,40 % -0,47 %
Rendement 1 jaar 30,63 % 20,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,12 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,74 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;