Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
6,740 EUR 1/04/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-35,49 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4R6DW15
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2009
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2020) 1,810 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,32 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,28 %
Diverse industrieën en diensten 19,37 %
Financiële sector 16,05 %
Nutsbedrijven 13,09 %
Spitstechnologie 8,98 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Telecomoperatoren 3,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,97 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,88 %
Mexico 20,19 %
Chili 5,26 %
Luxemburg 1,07 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 63,03 %
MXN - Mexicaanse peso 20,19 %
USD - Amerikaanse dollar 6,92 %
CLP - Chileense peso 5,26 %
EUR - Euro 1,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 5,09 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,96 %
ODONTOPREV ORD 4,56 %
TOTVS ORD 4,20 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,01 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,96 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,84 %
LOJAS RENNER ORD 3,71 %
LINX ORD 3,70 %
FIBRA TERRAFINA REIT 3,68 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -37,71 % -36,41 %
Rendement 3 maanden -45,02 % -46,58 %
Rendement 6 maanden -37,19 % -39,25 %
Rendement 1 jaar -35,49 % -40,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,33 % -13,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,78 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,99 % -4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,45 %
Volatiliteit van de benchmark 25,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -