Comgest Growth Latin America EUR

IE00B4R6DW15
11,06 EUR 14/11/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
17,66 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4R6DW15
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2009
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/10/2019) 6,850 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,96 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,06 %
Financiële sector 17,03 %
Diverse industrieën en diensten 16,39 %
Nutsbedrijven 13,58 %
Spitstechnologie 7,34 %
Gezondheid en Farma 4,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,79 %
Telecomoperatoren 2,93 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,89 %
Mexico 18,31 %
Chili 3,75 %
Argentinië 3,02 %
Luxemburg 0,99 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 64,54 %
MXN - Mexicaanse peso 18,31 %
USD - Amerikaanse dollar 6,36 %
CLP - Chileense peso 3,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 5,45 %
ODONTOPREV ORD 4,84 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 4,36 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,33 %
TOTVS ORD 4,31 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,95 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,95 %
KLABIN UNT 3,79 %
LOCALIZA ON ORD 3,59 %
WEG ON ORD 3,51 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 5,75 %
Rendement 6 maanden 9,94 % 7,00 %
Rendement 1 jaar 17,66 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,48 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;