Candriam Bonds Euro Convergence Lock

LU0574792056
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.301,07 EUR 17/10/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-6,39 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574792056
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,44 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,65 %
PLN - Poolse zloty 23,42 %
HUF - Hongaarse forint 9,44 %
USD - Amerikaanse dollar 8,20 %
TRY - Turkse lire 7,69 %
RUB - Russische roebel 2,37 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 5.25% 01/20/25 SR:24 8,83 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 5,17 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 4,51 %
POLAND 3.38% 07/09/24 SR:33 4,46 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 3,90 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,86 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 3,66 %
LITHUANIA 6.63% 02/01/22 SR: 3,66 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 3,48 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,10 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 2,77 %
Rendement 3 maanden -1,76 % 0,75 %
Rendement 6 maanden -5,80 % 4,65 %
Rendement 1 jaar -6,39 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,89 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,43
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-euro-convergence-lock
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden