BNP Paribas Quam Fund Low Vol

LU0236672407
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,49 EUR 16/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,28 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236672407
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 57,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,47

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -3,01 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -2,28 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,21 % 0,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,90 %
Liquiditeiten 30,35 %
Aandelen 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,32 %
Frankrijk 8,17 %
Groot-Brittannië 6,36 %
Duitsland 4,75 %
Nederland 2,77 %
Italië 2,01 %
Australië 1,79 %
Japan 1,78 %
Zweden 1,66 %
Luxemburg 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,79 %
USD - Amerikaanse dollar 30,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
GBP - Brits pond 0,56 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
TRY - Turkse lire 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 17,07 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 16,88 %
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 15,41 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 9,24 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 6,68 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 6,24 %
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C ACC 4,59 %
EUR CASH 3,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,88 %
VONTOBEL FUND BOND GLOBAL AGGREGATE HI HEDGED USD 2,02 %