BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability Solidarity

LU1056595637
112,46 EUR 15/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,20 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056595637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 105,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,76 %
Aandelen 25,27 %
Liquiditeiten 4,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,40 %
Verenigde Staten 11,92 %
Spanje 8,92 %
Nederland 6,77 %
Duitsland 6,37 %
Luxemburg 3,38 %
Italië 3,16 %
Finland 2,76 %
Groot-Brittannië 2,72 %
Japan 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,39 %
USD - Amerikaanse dollar 12,99 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
NOK - Noorse kroon 2,06 %
GBP - Brits pond 1,60 %
HKD - Hongkongse dollar 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 19,47 %
EUR CASH 7,11 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 6,37 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 5,56 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 4,13 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 3,84 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 2,60 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 2,40 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,08 %
BNP PARIBAS SMART FOOD X CAP 2,03 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 1,59 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 5,20 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,40 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 2,75
;