BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Uitkering)

LU0270761140
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
533,36 EUR 14/01/2019
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
-11,15 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761140
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2006
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/12/2018) 1,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 19,14 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,27 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,40 %
Spitstechnologie 11,61 %
Nutsbedrijven 7,02 %
Financiële sector 5,74 %
Consumptiegoederen 5,68 %
Telecomoperatoren 4,69 %
Landen Gewicht
Nederland 87,35 %
Groot-Brittannië 5,68 %
Luxemburg 4,45 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,23 %
GBP - Brits pond 5,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER DRC 9,16 %
ASML HOLDING ORD 8,68 %
DSM KON ORD 7,21 %
PHILIPS KON ORD 5,74 %
RELX ORD 5,68 %
ASR NEDERLAND ORD 4,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,77 %
AKZO NOBEL ORD 4,74 %
KPN KON ORD 4,69 %
ARCELORMITTAL ORD 4,45 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % -1,64 %
Rendement 3 maanden -4,56 % -3,57 %
Rendement 6 maanden -10,32 % -10,17 %
Rendement 1 jaar -11,15 % -8,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 10,67 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,83 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,57
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-netherlands-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden