BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Uitkering)

LU0270761140
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
593,56 EUR 19/02/2018
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
3,78 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761140
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2006
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/01/2018) 2,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 21,37 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,71 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 12,22

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,21 % -6,39 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 2,32 % 2,56 %
Rendement 1 jaar 3,78 % 7,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,23 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,27 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % 1,78 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,03 %
Diverse industrieën en diensten 12,24 %
Olie en Gas 11,19 %
Consumptiegoederen 9,59 %
Telecomoperatoren 7,51 %
Spitstechnologie 7,47 %
Gezondheid en Farma 5,31 %
Landen Gewicht
Nederland 91,69 %
Frankrijk 4,73 %
Luxemburg 3,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,47 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,44 %
EUR CASH 5,37 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,32 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,23 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 4,56 %
ING GROEP NV ORD 4,54 %
TOMTOM NV ORD 4,47 %
FUGRO NV ORD 4,43 %
Unilever NV Dr 4,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-netherlands-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden