BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Uitkering)

LU0270761140
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
609,57 EUR 18/05/2018
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
5,22 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761140
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2006
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 19,14 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,83 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 12,67

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 3,94 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 7,40 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 5,22 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,32 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,49 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % 1,65 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,67 %
Diverse industrieën en diensten 16,45 %
Spitstechnologie 11,38 %
Consumptiegoederen 10,60 %
Olie en Gas 8,13 %
Gezondheid en Farma 5,42 %
Telecomoperatoren 4,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever NV Dr 8,71 %
ASML HOLDING NV ORD 8,11 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,95 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,62 %
AKZO NOBEL NV ORD 5,04 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,78 %
RELX NV ORD 4,71 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,58 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,56 %
EUR CASH 4,36 %