BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Uitkering)

LU0270761140
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
593,71 EUR 20/09/2018
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
4,63 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761140
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2006
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/08/2018) 2,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 19,14 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,32 %
Spitstechnologie 13,06 %
Nutsbedrijven 6,68 %
Consumptiegoederen 5,97 %
Financiële sector 5,04 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Landen Gewicht
Nederland 94,29 %
Luxemburg 4,30 %
Verenigde Staten 0,06 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 9,44 %
UNILEVER DRC 9,43 %
KONINKLIJKE DSM ORD 7,11 %
RELX ORD 5,97 %
KONINKLIJKE PHILIPS ORD 5,61 %
ASR NEDERLAND ORD 4,98 %
AKZO NOBEL ORD 4,91 %
RANDSTAD ORD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,50 %
ARCELORMITTAL ORD 4,30 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,93 % -1,33 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 2,48 %
Rendement 1 jaar 4,63 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,09 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,59 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 3,71 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 11,60
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-netherlands-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden