BNP Paribas L1 Equity Netherlands (Uitkering)

LU0270761140
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
568,57 EUR 14/11/2018
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761140
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2006
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/10/2018) 2,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 19,14 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,27 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,40 %
Spitstechnologie 11,61 %
Nutsbedrijven 7,02 %
Financiële sector 5,74 %
Consumptiegoederen 5,68 %
Telecomoperatoren 4,69 %
Landen Gewicht
Nederland 87,35 %
Groot-Brittannië 5,68 %
Luxemburg 4,45 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,23 %
GBP - Brits pond 5,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER DRC 9,16 %
ASML HOLDING ORD 8,68 %
DSM KON ORD 7,21 %
PHILIPS KON ORD 5,74 %
RELX ORD 5,68 %
ASR NEDERLAND ORD 4,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,77 %
AKZO NOBEL ORD 4,74 %
KPN KON ORD 4,69 %
ARCELORMITTAL ORD 4,45 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,59 %
Rendement 3 maanden -6,89 % -4,62 %
Rendement 6 maanden -6,41 % -5,84 %
Rendement 1 jaar -0,49 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,65 % 10,87 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,46
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-netherlands-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden