BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD

LU0823386163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,79 USD 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,24 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823386163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 20,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,43 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,42 %
Olie en Gas 0,09 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,54 %
Brazilië 10,33 %
Indonesië 8,89 %
Mexico 8,85 %
Thailand 8,06 %
Rusland 7,69 %
Polen 4,40 %
Turkije 4,15 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 11,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,22 %
THB - Thaise baht 9,92 %
RUB - Russische roebel 7,57 %
MXN - Mexicaanse peso 7,42 %
BRL - Braziliaanse real 6,44 %
USD - Amerikaanse dollar 4,65 %
PLN - Poolse zloty 4,40 %
TRY - Turkse lire 4,02 %
HUF - Hongaarse forint 3,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil Federative Republic Of 7,16 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 5,57 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 2,98 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 2,74 %
Thailand Kingdom Of (Government) 4.88 2,74 %
Parv Bond Rmb [X C] 2,55 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 2,36 %
Mexico (United Mexican States) 2,16 %
Russian Federation 7.95 Pct 07-Oct-2026 2,15 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 5,36 % 6,68 %
Rendement 1 jaar 16,24 % 18,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 6,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,35 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;