BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities EUR

LU0099625146
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,40 EUR 19/09/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,48 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099625146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 346,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,49 %
Liquiditeiten 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 1,50 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,22 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,88 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,66 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,40 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,30 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,20 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,18 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,14 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,14 %
APRR 1.13% 01/15/21 SR: 1,13 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,09 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 0,56 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 0,48 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,01 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor -
;