BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities EUR

LU0099625146
127,66 EUR 25/02/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,09 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099625146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 308,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 3,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,52 %
USD - Amerikaanse dollar 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,31 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,96 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,73 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,35 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,19 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,18 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,16 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 1,15 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 1,11 %
NORDEA BNK 1.00% 02/22/23 SR:367 1,10 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,24 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,19 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 1,09 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,20 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,79 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor -