BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities USD (Uitkering)

LU0265268762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,79 USD 20/09/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
20,31 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265268762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/08/2019) 10,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,19 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,49 %
Liquiditeiten -0,49 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 44,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,33 %
Consumptiegoederen 12,58 %
Financiële sector 12,28 %
Telecomoperatoren 3,77 %
Diverse industrieën en diensten 3,06 %
Spitstechnologie 1,93 %
Landen Gewicht
Rusland 85,57 %
Cyprus 6,83 %
Nederland 4,26 %
Luxemburg 1,48 %
Verenigde Staten 0,15 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 73,98 %
USD - Amerikaanse dollar 25,48 %
GBP - Brits pond 1,19 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,59 %
Sberbank Rossii ORD 8,10 %
GAZPROM ORD 8,04 %
AK ALROSA ORD 7,73 %
MAGNIT ORD 5,93 %
AKRON ORD 4,63 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,61 %
Surgutneftegaz Prf 4,60 %
INTER RAO EES ORD 3,95 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,02 % 9,82 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 1,64 %
Rendement 6 maanden 11,90 % 15,76 %
Rendement 1 jaar 20,31 % 29,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,52 % 12,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,93 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,13 % 3,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,60 %
Volatiliteit van de benchmark 24,50 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 13,23
;