Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B LU0044652708

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,16 EUR 16/10/2017
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-6,43 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0044652708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1992
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (29/09/2017) 7,650 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 4,90

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 1,05 % 1,67 %
Rendement 1 jaar -6,43 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,01 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,06 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,71 %
Liquiditeiten 5,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 4,35 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 3,70 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,65 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 3,64 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,19 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 3,12 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 3,04 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,69 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 2,38 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,32 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden