Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B LU0044652708

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,45 EUR 12/12/2017
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
4,25 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0044652708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1992
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/11/2017) 7,470 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,81

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 1,45 %
Rendement 1 jaar 4,25 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,94 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,47 %
Liquiditeiten 6,53 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,81 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,58 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 4,39 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 3,70 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,69 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 3,64 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,24 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 3,22 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 3,08 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,72 %
ITALY 1.650% 01-MAR-2032 2,34 %
×
Vertel ons wat u denkt
aviva-investors-long-term-european-bond-fund-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden