Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B

LU0044652708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,72 EUR 21/02/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
2,68 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0044652708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1992
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/01/2018) 6,840 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,56

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -1,04 %
Rendement 3 maanden -2,18 % -2,00 %
Rendement 6 maanden -0,68 % -0,75 %
Rendement 1 jaar 2,68 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,44 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,35 %
Liquiditeiten 9,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,71 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 4,18 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 4,09 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,61 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,21 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 3,10 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 3,10 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,67 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,25 %
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 2,16 %
×
Vertel ons wat u denkt
aviva-investors-long-term-european-bond-fund-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden