Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B

LU0044652708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,94 EUR 21/06/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
3,60 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0044652708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1992
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/05/2018) 5,010 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,22 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,20

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -6,51 % 0,47 %
Rendement 6 maanden -2,16 % -0,11 %
Rendement 1 jaar 3,60 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,67 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,64 %
Liquiditeiten 6,36 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,37 %
GBP - Brits pond 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,80 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,72 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 3,44 %
SPAIN 2.350% 30-JUL-2033 3,41 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 3,00 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 2,95 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 2,94 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,74 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 2,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
aviva-investors-long-term-european-bond-fund-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden