Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR Hedged

LU0906524193
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,73 EUR 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,64 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0906524193
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 217,300 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,37 %
Liquiditeiten -3,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,59 %
EUR - Euro 41,62 %
BRL - Braziliaanse real 3,72 %
MXN - Mexicaanse peso 3,51 %
JPY - Japanse yen 3,10 %
GBP - Brits pond 1,84 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,16 %
PLN - Poolse zloty 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 9,42 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,66 %
EUR CASH 4,76 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 3,54 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,91 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,38 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,28 %
USD CASH 2,14 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,12 %
JPY CASH 2,00 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 4,25 % 6,02 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,17 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 7,63