Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR Hedged

LU0906524193
105,22 EUR 7/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,30 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0906524193
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 386,420 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 118,82 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -17,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,53 %
USD - Amerikaanse dollar 49,10 %
RUB - Russische roebel 4,01 %
MXN - Mexicaanse peso 3,72 %
BRL - Braziliaanse real 1,80 %
JPY - Japanse yen 1,60 %
GBP - Brits pond 1,36 %
IDR - Indonesische roepia 0,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,12 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 6,83 %
JPY CASH 5,59 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,47 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,34 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,28 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,91 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,05 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,98 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,65 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,87 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,93 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -7,15 % 3,62 %
Rendement 6 maanden -7,65 % 1,17 %
Rendement 1 jaar -2,30 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,69 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,15 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,85 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -