Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR Hedged

LU0906524193
113,49 EUR 18/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,94 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0906524193
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 219,550 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 120,47 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -18,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,08 %
USD - Amerikaanse dollar 28,23 %
JPY - Japanse yen 12,58 %
NOK - Noorse kroon 4,83 %
SEK - Zweedse kroon 4,83 %
BRL - Braziliaanse real 4,79 %
MXN - Mexicaanse peso 3,55 %
RUB - Russische roebel 2,43 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
GBP - Brits pond 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 10,45 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,61 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 6,51 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,19 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,90 %
NOK CASH 4,83 %
SEK CASH 4,82 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 4,62 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,44 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,84 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 4,85 % 6,29 %
Rendement 1 jaar 5,94 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 1,42
;