SISF Global Gold USD

LU1223082196
76,37 USD 27/09/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
0,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1223082196
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2016
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (31/08/2022) 51,800 mijoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2022)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 97,57 %
Landen Gewicht
Canada 46,56 %
Australië 21,98 %
Zuid-Afrika 11,16 %
Verenigde Staten 10,32 %
Groot-Brittannië 6,88 %
Chili 0,37 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 55,75 %
USD - Amerikaanse dollar 21,07 %
AUD - Australische dollar 18,86 %
GBP - Brits pond 3,89 %
EUR - Euro 0,02 %
Beleggingscategorieën Gewicht
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,69 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 6,21 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,74 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,28 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,24 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,08 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,74 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,50 %
YAMANA GOLD INC ORD 3,85 %
ELDORADO GOLD CORP ORD 3,15 %

Prestaties in euro EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,59 % -7,42 %
Rendement 3 maanden -15,98 % -17,31 %
Rendement 6 maanden -36,84 % -32,46 %
Rendement 1 jaar -14,42 % -7,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,54 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -3,48 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,52 %
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit van de benchmark 28,47 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,84