SISF Global Gold USD

LU1223082196
120,20 USD 26/01/2023
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
7,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1223082196
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2016
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (30/12/2022) 59,820 mijoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2022)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 97,03 %
Obligaties 1,99 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 96,92 %
Landen Gewicht
Canada 45,58 %
Australië 24,83 %
Zuid-Afrika 12,85 %
Verenigde Staten 10,00 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Chili 0,23 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 47,50 %
USD - Amerikaanse dollar 27,48 %
AUD - Australische dollar 21,46 %
GBP - Brits pond 3,66 %
Beleggingscategorieën Gewicht
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 8,34 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 6,15 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,84 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 5,80 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,76 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,53 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,44 %
ELDORADO GOLD CORP ORD 4,10 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,07 %
OCEANAGOLD CORP ORD 3,37 %

Prestaties in euro EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,36 % 9,65 %
Rendement 3 maanden 32,64 % 23,18 %
Rendement 6 maanden 31,60 % 26,42 %
Rendement 1 jaar 7,18 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,64 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,81 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,90 %
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit van de benchmark 28,84 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 5,33