SISF Global Gold EUR H

LU1223083087
106,40 EUR 25/10/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1223083087
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2016
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2021) 17,190 mijoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 97,85 %
Landen Gewicht
Canada 47,67 %
Australië 20,33 %
Zuid-Afrika 11,02 %
Verenigde Staten 8,41 %
Groot-Brittannië 8,19 %
Cyprus 1,72 %
Mexico 1,24 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 55,40 %
USD - Amerikaanse dollar 21,15 %
AUD - Australische dollar 16,03 %
GBP - Brits pond 6,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,22 %
Beleggingscategorieën Gewicht
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 7,45 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 6,85 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,63 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,13 %
NEWMONT CORPORATION ORD 6,07 %
GOLD FIELDS LTD DR 5,46 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 4,35 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,30 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,29 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,27 %

Prestaties in euro EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,10 % 13,53 %
Rendement 3 maanden -0,48 % 1,93 %
Rendement 6 maanden -10,67 % -3,67 %
Rendement 1 jaar -21,11 % -11,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,00 % 22,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,77 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,37 %
Volatiliteit van de benchmark 27,39 %
Bêta 1,12
Tracking error 3,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -