SISF Global Gold EUR H

LU1223083087
105,23 EUR 4/03/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1223083087
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2016
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (26/02/2021) 18,840 mijoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 94,31 %
Liquiditeiten 5,44 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 94,24 %
Landen Gewicht
Canada 44,17 %
Australië 19,93 %
Verenigde Staten 13,82 %
Zuid-Afrika 10,67 %
Groot-Brittannië 6,99 %
Mexico 1,05 %
Cyprus 0,90 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 47,94 %
USD - Amerikaanse dollar 27,91 %
AUD - Australische dollar 16,07 %
GBP - Brits pond 6,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
Beleggingscategorieën Gewicht
AGNICO EAGLE ORD 8,52 %
NEWMONT ORD 8,06 %
BARRICK GOLD ORD 7,36 %
USD CASH 5,41 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,39 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,32 %
ENDEAVOUR MINING ORD 4,14 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,12 %
OCEANAGOLD ORD 3,86 %
SSR MINING ORD 3,42 %

Prestaties in euro EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,29 % -7,12 %
Rendement 3 maanden -13,53 % -9,46 %
Rendement 6 maanden -25,66 % -23,16 %
Rendement 1 jaar 9,01 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,53 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -3,09 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 30,56 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -