LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
17,07 USD 13/02/2020
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
31,66 % Rendement 1 jaar
2,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,590 mijoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,19 %
Landen Gewicht
Canada 68,90 %
Australië 19,30 %
Verenigde Staten 7,27 %
Zuid-Afrika 2,91 %
Groot-Brittannië 0,53 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 67,93 %
AUD - Australische dollar 18,19 %
USD - Amerikaanse dollar 12,80 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
B2GOLD ORD 7,84 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,81 %
BARRICK GOLD ORD 6,80 %
NEWMONT ORD 6,39 %
AGNICO EAGLE ORD 5,79 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,43 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,38 %
EVOLUTION MINING ORD 3,69 %
LIBERTY GOLD ORD 3,10 %
YAMANA GOLD ORD 2,93 %

Prestaties in euro EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,97 % -0,92 %
Rendement 3 maanden 11,17 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 2,36 % 13,46 %
Rendement 1 jaar 31,66 % 17,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,73 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,24 % 1,39 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,68 %
Volatiliteit van de benchmark 31,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 5,37