LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
19,51 USD 26/01/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
3,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (31/12/2021) 2,670 mijoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 90,05 %
Liquiditeiten 4,84 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 90,05 %
Landen Gewicht
Canada 55,35 %
Australië 16,19 %
Verenigde Staten 15,02 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Zuid-Afrika 3,07 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 59,46 %
USD - Amerikaanse dollar 19,24 %
AUD - Australische dollar 16,19 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT CORPORATION ORD 6,86 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,29 %
Gold Bullion Securities 5,11 %
B2GOLD CORP ORD 5,10 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,99 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,99 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,92 %
USD CASH 4,86 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,92 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,89 %

Prestaties in euro EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % -3,75 %
Rendement 3 maanden -4,29 % -5,02 %
Rendement 6 maanden -0,30 % -5,05 %
Rendement 1 jaar -3,55 % -4,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,63 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,68 % -2,82 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,56 %
Volatiliteit van de benchmark 26,65 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 6,64