LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
22,72 USD 25/01/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
18,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/12/2020) 3,720 mijoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,10 %
Landen Gewicht
Canada 69,19 %
Australië 17,37 %
Verenigde Staten 9,67 %
Zuid-Afrika 2,86 %
Groot-Brittannië 0,90 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 66,26 %
AUD - Australische dollar 17,37 %
USD - Amerikaanse dollar 16,37 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
B2GOLD ORD 6,61 %
NEWMONT ORD 6,42 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 6,35 %
BARRICK GOLD ORD 5,57 %
KINROSS GOLD ORD 5,22 %
LIBERTY GOLD ORD 4,42 %
AGNICO EAGLE ORD 4,21 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,05 %
WEST AFRICAN RESOURCES ORD 3,97 %
BELLEVUE GOLD ORD 3,76 %

Prestaties in euro EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,05 % -1,28 %
Rendement 3 maanden -10,12 % -9,92 %
Rendement 6 maanden -16,25 % -18,52 %
Rendement 1 jaar 18,36 % 13,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,32 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,68 % 19,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,01 % -1,58 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,35 %
Volatiliteit van de benchmark 32,79 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 18,00