LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
18,37 USD 6/02/2023
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
8,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,37 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (31/01/2023) 1,600 mijoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2022)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 97,64 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 97,64 %
Landen Gewicht
Canada 61,25 %
Australië 17,69 %
Verenigde Staten 13,55 %
Groot-Brittannië 6,66 %
Mexico 1,02 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 61,73 %
USD - Amerikaanse dollar 19,66 %
AUD - Australische dollar 17,60 %
GBP - Brits pond 1,01 %
Beleggingscategorieën Gewicht
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,64 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,00 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,66 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,11 %
ALAMOS GOLD INC ORD 4,87 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,84 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,70 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,60 %
B2GOLD CORP ORD 4,58 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,53 %

Prestaties in euro EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,13 % -3,17 %
Rendement 3 maanden 13,78 % 17,82 %
Rendement 6 maanden 6,82 % 16,22 %
Rendement 1 jaar -0,85 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,04 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,60 % 1,23 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,34 %
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit van de benchmark 29,06 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 7,39