LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P (Uitkering)

LU0172582818
Waarschuwing
Toevoegen aan uw portefeuille
11,27 EUR 18/07/2019
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
16,13 % Rendement 1 jaar
2,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172582818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,130 mijoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statistische gegevens

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,13 %
Landen Gewicht
Canada 65,94 %
Australië 23,17 %
Verenigde Staten 7,80 %
Mexico 1,62 %
Zuid-Afrika 1,39 %
Groot-Brittannië 0,54 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 66,13 %
AUD - Australische dollar 21,13 %
USD - Amerikaanse dollar 10,83 %
GBP - Brits pond 1,91 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 9,75 %
BARRICK GOLD ORD 7,07 %
B2GOLD ORD 6,78 %
EVOLUTION MINING ORD 6,33 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,69 %
AGNICO EAGLE ORD 4,70 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,36 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,91 %
ELECKRA MINES ORD 2,93 %
CONTINENTAL GOLD ORD 2,92 %

Prestaties in euro EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,41 % 5,14 %
Rendement 3 maanden 29,74 % 5,48 %
Rendement 6 maanden 34,32 % 23,07 %
Rendement 1 jaar 16,13 % 25,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,17 % 16,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,23 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,87 % 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,25 %
Volatiliteit van de benchmark 34,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 3,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,03 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -