Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
5,86 USD 27/06/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505655562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2010
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (31/05/2022) 22,090 mijoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2022)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 97,18 %
Liquiditeiten 4,22 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 95,90 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Landen Gewicht
Canada 49,66 %
Australië 26,26 %
Verenigde Staten 15,06 %
Zuid-Afrika 3,43 %
China 2,56 %
Groot-Brittannië 1,76 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 51,26 %
AUD - Australische dollar 25,10 %
USD - Amerikaanse dollar 19,26 %
HKD - Hongkongse dollar 2,55 %
GBP - Brits pond 0,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT CORPORATION ORD 5,39 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,16 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,90 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,22 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,84 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,32 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,56 %
K92 MINING INC ORD 2,36 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,32 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,29 %

Prestaties in euro EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,52 % -7,29 %
Rendement 3 maanden -26,55 % -18,32 %
Rendement 6 maanden -10,84 % 0,91 %
Rendement 1 jaar -11,47 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,14 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,15 % -0,20 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,22 %
Volatiliteit van de benchmark 27,84 %
Bêta 0,98
Tracking error 3,81 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 6,13