Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
5,88 USD 24/11/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
4,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505655562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2010
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (31/10/2022) 15,840 mijoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2022)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 95,87 %
Liquiditeiten 4,34 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 94,55 %
Nutsbedrijven 1,22 %
Landen Gewicht
Canada 50,10 %
Australië 24,09 %
Verenigde Staten 13,12 %
Zuid-Afrika 4,01 %
China 2,30 %
Groot-Brittannië 2,00 %
Indonesië 0,02 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 46,66 %
AUD - Australische dollar 23,64 %
USD - Amerikaanse dollar 23,33 %
HKD - Hongkongse dollar 2,30 %
GBP - Brits pond 0,24 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 6,03 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,72 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,52 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,15 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,57 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,70 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 2,76 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,75 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,51 %
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD ORD 2,30 %

Prestaties in euro EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,72 % 13,37 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 6,13 %
Rendement 6 maanden -10,10 % -9,97 %
Rendement 1 jaar -12,28 % -3,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,62 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,58 % -0,78 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,44 %
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit van de benchmark 28,35 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 2,00