Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
6,59 USD 4/03/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
5,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505655562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2010
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (26/02/2021) 19,140 mijoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,41 %
Landen Gewicht
Canada 53,60 %
Australië 22,98 %
Zuid-Afrika 13,04 %
Verenigde Staten 7,49 %
Groot-Brittannië 1,75 %
China 0,94 %
Cyprus 0,11 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 52,73 %
USD - Amerikaanse dollar 23,58 %
AUD - Australische dollar 21,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,94 %
GBP - Brits pond 0,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
IVANHOE MINES CL A ORD 5,21 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,86 %
NEWMONT ORD 4,83 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,10 %
AGNICO EAGLE ORD 4,09 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 3,94 %
EVOLUTION MINING ORD 3,85 %
BARRICK GOLD ORD 3,66 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,64 %
SIBANYE STILLWATER ADR REP 4 ORD 2,95 %

Prestaties in euro EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,44 % -7,12 %
Rendement 3 maanden -10,21 % -9,46 %
Rendement 6 maanden -19,59 % -23,16 %
Rendement 1 jaar 9,87 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,94 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,74 % -3,09 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,81 %
Volatiliteit van de benchmark 30,56 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,75 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 8,33