Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
7,05 USD 21/10/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505655562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2010
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2021) 17,580 mijoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2021)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,16 %
Diverse industrieën en diensten 0,43 %
Landen Gewicht
Canada 52,76 %
Australië 24,09 %
Verenigde Staten 10,74 %
Zuid-Afrika 9,74 %
Groot-Brittannië 1,81 %
China 1,77 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 51,41 %
USD - Amerikaanse dollar 24,31 %
AUD - Australische dollar 22,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,77 %
GBP - Brits pond 0,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT CORPORATION ORD 5,56 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,59 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,18 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,93 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,92 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,91 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,67 %
CHALICE MINING LTD ORD 3,19 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 2,83 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,31 %

Prestaties in euro EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,55 % 8,67 %
Rendement 3 maanden 2,09 % -0,57 %
Rendement 6 maanden -4,32 % -6,97 %
Rendement 1 jaar -9,24 % -15,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,00 % 20,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,05 % -1,43 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,50 %
Volatiliteit van de benchmark 27,39 %
Bêta 0,93
Tracking error 3,69 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -