Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD

LU0505655562
7,990 USD 22/10/2020
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
13,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505655562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2010
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2020) 22,980 mijoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,27 %
Nutsbedrijven 0,05 %
Landen Gewicht
Canada 53,25 %
Australië 22,56 %
Zuid-Afrika 12,67 %
Verenigde Staten 7,39 %
Groot-Brittannië 1,79 %
China 1,18 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 53,36 %
USD - Amerikaanse dollar 22,01 %
AUD - Australische dollar 21,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
GBP - Brits pond 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 5,43 %
AGNICO EAGLE ORD 5,10 %
BARRICK GOLD ORD 4,94 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,87 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,82 %
NEWMONT ORD 4,61 %
EVOLUTION MINING ORD 4,00 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,78 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,70 %
B2GOLD ORD 2,68 %

Prestaties in euro EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -1,83 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -6,33 %
Rendement 6 maanden 28,33 % 8,75 %
Rendement 1 jaar 46,71 % 45,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,88 % 20,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,56 % 20,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,26 % -0,19 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,64 %
Volatiliteit van de benchmark 32,58 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,83 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 18,24