Invesco Gold & Special Minerals Fund A USD

LU0505655562
7,490 USD 14/01/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
14,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505655562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2010
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/12/2020) 20,910 mijoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 99,49 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,25 %
Landen Gewicht
Canada 53,89 %
Australië 23,44 %
Zuid-Afrika 12,80 %
Verenigde Staten 6,54 %
Groot-Brittannië 1,91 %
China 1,12 %
Cyprus 0,07 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 52,60 %
USD - Amerikaanse dollar 22,68 %
AUD - Australische dollar 22,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
GBP - Brits pond 0,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
NEWMONT ORD 5,01 %
IVANHOE MINES CL A ORD 4,96 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,51 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,09 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,06 %
AGNICO EAGLE ORD 3,94 %
EVOLUTION MINING ORD 3,88 %
BARRICK GOLD ORD 3,85 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,77 %
SIBANYE STILLWATER ADR REP 4 ORD 3,09 %

Prestaties in euro EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 4,10 %
Rendement 3 maanden -10,17 % -14,38 %
Rendement 6 maanden -2,56 % -10,39 %
Rendement 1 jaar 23,17 % 21,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,78 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,55 % 20,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,22 % -1,70 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,54 %
Volatiliteit van de benchmark 32,79 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 16,88