Invesco Gold & Precious Metals Fund A USD

LU0505655562
5,870 USD 20/02/2020
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
26,89 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505655562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2010
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (31/01/2020) 17,020 mijoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 88,10 %
Obligaties 2,41 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 89,42 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
Canada 74,42 %
Verenigde Staten 5,75 %
Australië 3,84 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Mexico 2,04 %
Zwitserland 0,90 %
Frankrijk 0,07 %
Nederland 0,07 %
Hong-Kong 0,06 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 74,34 %
USD - Amerikaanse dollar 8,69 %
GBP - Brits pond 4,07 %
AUD - Australische dollar 3,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Beleggingscategorieën Gewicht
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,92 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 6,03 %
NEWMONT ORD 5,01 %
SANDSTORM GOLD ORD 4,97 %
BARRICK GOLD ORD 4,91 %
KINROSS GOLD ORD 4,82 %
AGNICO EAGLE ORD 4,75 %
FRANCO NEVADA ORD 4,51 %
B2GOLD ORD 4,46 %
LUNDIN GOLD ORD 4,34 %

Prestaties in euro EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,20 % -2,03 %
Rendement 3 maanden 15,41 % 7,75 %
Rendement 6 maanden 10,35 % 15,31 %
Rendement 1 jaar 26,89 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,29 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,13 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,16 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,16 %
Volatiliteit van de benchmark 31,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,30 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Informatieratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 3,79